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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 3月10日現在) | 第7期 (2024年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 115,827,783 | 39,915,894 |
| コール・ローン | 10,896,568 | 15,765,066 |
| 株式 | 8,566,891,932 | 12,758,743,296 |
| 投資信託受益証券 | 11,546,076 | 5,766,805 |
| 投資証券 | 190,771,247 | 302,542,434 |
| 派生商品評価勘定 | 4,998,037 | - |
| 未収入金 | - | 20,182,858 |
| 未収配当金 | 9,497,884 | 13,208,525 |
| 未収利息 | - | 102 |
| 差入委託証拠金 | 409,623,567 | 194,411,795 |
| 流動資産合計 | 9,320,053,094 | 13,350,536,775 |
| 資産合計 | 9,320,053,094 | 13,350,536,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,272 | 4,695,158 |
| 未払収益分配金 | 44,902,100 | 62,412,100 |
| 未払受託者報酬 | 747,830 | 1,252,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,645,805 | 2,504,092 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 1,424,620 | 2,394,631 |
| 流動負債合計 | 48,722,639 | 73,258,063 |
| 負債合計 | 48,722,639 | 73,258,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,282,600,000 | 7,342,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,988,730,455 | 5,934,678,712 |
| (分配準備積立金) | 2,526,897 | 3,602,025 |
| 元本等合計 | 9,271,330,455 | 13,277,278,712 |
| 純資産合計 | 9,271,330,455 | 13,277,278,712 |
| 負債純資産合計 | 9,320,053,094 | 13,350,536,775 |
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