有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 9月10日現在) | 第6期 (2024年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 350,476,396 | 115,827,783 |
| コール・ローン | 7,796,666 | 10,896,568 |
| 株式 | 4,910,307,135 | 8,566,891,932 |
| 投資信託受益証券 | 9,916,846 | 11,546,076 |
| 投資証券 | 114,811,253 | 190,771,247 |
| 派生商品評価勘定 | 1,324,928 | 4,998,037 |
| 未収配当金 | 6,249,816 | 9,497,884 |
| 差入委託証拠金 | 71,892,346 | 409,623,567 |
| 流動資産合計 | 5,472,775,386 | 9,320,053,094 |
| 資産合計 | 5,472,775,386 | 9,320,053,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,091,648 | 2,272 |
| 未払収益分配金 | 36,100,000 | 44,902,100 |
| 未払受託者報酬 | 589,615 | 747,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,986 | 1,645,805 |
| 未払利息 | 40 | 12 |
| その他未払費用 | 1,083,746 | 1,424,620 |
| 流動負債合計 | 40,339,035 | 48,722,639 |
| 負債合計 | 40,339,035 | 48,722,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,610,000,000 | 5,282,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,822,436,351 | 3,988,730,455 |
| (分配準備積立金) | 66,559 | 2,526,897 |
| 元本等合計 | 5,432,436,351 | 9,271,330,455 |
| 純資産合計 | 5,432,436,351 | 9,271,330,455 |
| 負債純資産合計 | 5,472,775,386 | 9,320,053,094 |
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