有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 3月10日現在) | 第9期 (2025年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,074,428 | 44,488,863 |
| コール・ローン | 15,554,268 | 23,820,758 |
| 株式 | 15,586,542,625 | 18,977,288,818 |
| 投資信託受益証券 | 35,117,632 | 25,580,779 |
| 投資証券 | 330,849,892 | 348,677,161 |
| 派生商品評価勘定 | 13,120 | 10,297,554 |
| 未収配当金 | 13,633,558 | 19,150,598 |
| 未収利息 | 207 | 318 |
| 差入委託証拠金 | 450,657,543 | 652,630,300 |
| 流動資産合計 | 16,552,443,273 | 20,101,935,149 |
| 資産合計 | 16,552,443,273 | 20,101,935,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,936,013 | - |
| 未払収益分配金 | 83,986,000 | 99,424,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,569 | 1,976,100 |
| 未払委託者報酬 | 3,441,061 | 3,952,143 |
| その他未払費用 | 1,754,784 | 3,720,863 |
| 流動負債合計 | 113,838,427 | 109,073,706 |
| 負債合計 | 113,838,427 | 109,073,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,398,600,000 | 9,038,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,040,004,846 | 10,954,261,443 |
| (分配準備積立金) | 159,797 | 3,653,770 |
| 元本等合計 | 16,438,604,846 | 19,992,861,443 |
| 純資産合計 | 16,438,604,846 | 19,992,861,443 |
| 負債純資産合計 | 16,552,443,273 | 20,101,935,149 |
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