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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 3月10日現在) | 第3期 (2022年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 122,103,767 | 236,673,004 |
| コール・ローン | 8,609,763 | 10,917,883 |
| 株式 | 7,628,727,206 | 5,607,196,773 |
| 投資信託受益証券 | 9,116,065 | 7,145,839 |
| 投資証券 | 208,166,476 | 161,066,292 |
| 未収入金 | 3,190,527 | 2,911,123 |
| 未収配当金 | 8,942,967 | 7,531,243 |
| 差入委託証拠金 | 74,122,694 | 111,511,485 |
| 流動資産合計 | 8,062,979,465 | 6,144,953,642 |
| 資産合計 | 8,062,979,465 | 6,144,953,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,370,181 | 7,368,335 |
| 未払金 | 1,027,675 | - |
| 未払収益分配金 | 28,659,000 | 65,351,000 |
| 未払受託者報酬 | 582,731 | 1,043,293 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,751 | 2,608,154 |
| 未払利息 | 1 | 20 |
| その他未払費用 | 1,165,047 | 1,946,471 |
| 流動負債合計 | 37,261,386 | 78,317,273 |
| 負債合計 | 37,261,386 | 78,317,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,990,000,000 | 4,570,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,035,718,079 | 1,496,636,369 |
| (分配準備積立金) | 132,925 | 228,462 |
| 元本等合計 | 8,025,718,079 | 6,066,636,369 |
| 純資産合計 | 8,025,718,079 | 6,066,636,369 |
| 負債純資産合計 | 8,062,979,465 | 6,144,953,642 |
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