有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 9月10日現在) | 第10期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,488,863 | 138,040,564 |
| コール・ローン | 23,820,758 | 24,600,469 |
| 株式 | 18,977,288,818 | 21,586,996,936 |
| 投資信託受益証券 | 25,580,779 | 34,437,190 |
| 投資証券 | 348,677,161 | 410,093,990 |
| 派生商品評価勘定 | 10,297,554 | - |
| 未収配当金 | 19,150,598 | 20,727,266 |
| 未収利息 | 318 | 498 |
| 差入委託証拠金 | 652,630,300 | 507,968,132 |
| 流動資産合計 | 20,101,935,149 | 22,722,865,045 |
| 資産合計 | 20,101,935,149 | 22,722,865,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,150,134 |
| 未払収益分配金 | 99,424,600 | 109,903,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,976,100 | 2,441,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,952,143 | 4,883,015 |
| その他未払費用 | 3,720,863 | 4,853,634 |
| 流動負債合計 | 109,073,706 | 131,231,520 |
| 負債合計 | 109,073,706 | 131,231,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,038,600,000 | 9,158,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,954,261,443 | 13,433,033,525 |
| (分配準備積立金) | 3,653,770 | 4,005,882 |
| 元本等合計 | 19,992,861,443 | 22,591,633,525 |
| 純資産合計 | 19,992,861,443 | 22,591,633,525 |
| 負債純資産合計 | 20,101,935,149 | 22,722,865,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
