有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 9月10日現在) | 第4期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 236,673,004 | 140,299,643 |
| コール・ローン | 10,917,883 | 6,697,058 |
| 株式 | 5,607,196,773 | 5,565,782,836 |
| 投資信託受益証券 | 7,145,839 | 20,310,862 |
| 投資証券 | 161,066,292 | 147,590,791 |
| 未収入金 | 2,911,123 | - |
| 未収配当金 | 7,531,243 | 7,656,748 |
| 差入委託証拠金 | 111,511,485 | 101,866,848 |
| 流動資産合計 | 6,144,953,642 | 5,990,204,786 |
| 資産合計 | 6,144,953,642 | 5,990,204,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,368,335 | 5,165,524 |
| 未払金 | - | 11,697,750 |
| 未払収益分配金 | 65,351,000 | 44,436,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,293 | 701,225 |
| 未払委託者報酬 | 2,608,154 | 1,753,018 |
| 未払利息 | 20 | 6 |
| その他未払費用 | 1,946,471 | 643,783 |
| 流動負債合計 | 78,317,273 | 64,397,306 |
| 負債合計 | 78,317,273 | 64,397,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,570,000,000 | 4,830,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,496,636,369 | 1,095,807,480 |
| (分配準備積立金) | 228,462 | 60,995 |
| 元本等合計 | 6,066,636,369 | 5,925,807,480 |
| 純資産合計 | 6,066,636,369 | 5,925,807,480 |
| 負債純資産合計 | 6,144,953,642 | 5,990,204,786 |
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