有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 9月10日現在) | 第8期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,915,894 | 120,074,428 |
| コール・ローン | 15,765,066 | 15,554,268 |
| 株式 | 12,758,743,296 | 15,586,542,625 |
| 投資信託受益証券 | 5,766,805 | 35,117,632 |
| 投資証券 | 302,542,434 | 330,849,892 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,120 |
| 未収入金 | 20,182,858 | - |
| 未収配当金 | 13,208,525 | 13,633,558 |
| 未収利息 | 102 | 207 |
| 差入委託証拠金 | 194,411,795 | 450,657,543 |
| 流動資産合計 | 13,350,536,775 | 16,552,443,273 |
| 資産合計 | 13,350,536,775 | 16,552,443,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,695,158 | 22,936,013 |
| 未払収益分配金 | 62,412,100 | 83,986,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,082 | 1,720,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,504,092 | 3,441,061 |
| その他未払費用 | 2,394,631 | 1,754,784 |
| 流動負債合計 | 73,258,063 | 113,838,427 |
| 負債合計 | 73,258,063 | 113,838,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,342,600,000 | 8,398,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,934,678,712 | 8,040,004,846 |
| (分配準備積立金) | 3,602,025 | 159,797 |
| 元本等合計 | 13,277,278,712 | 16,438,604,846 |
| 純資産合計 | 13,277,278,712 | 16,438,604,846 |
| 負債純資産合計 | 13,350,536,775 | 16,552,443,273 |
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