有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 3月10日現在) | 第5期 (2023年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,299,643 | 350,476,396 |
| コール・ローン | 6,697,058 | 7,796,666 |
| 株式 | 5,565,782,836 | 4,910,307,135 |
| 投資信託受益証券 | 20,310,862 | 9,916,846 |
| 投資証券 | 147,590,791 | 114,811,253 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,324,928 |
| 未収配当金 | 7,656,748 | 6,249,816 |
| 差入委託証拠金 | 101,866,848 | 71,892,346 |
| 流動資産合計 | 5,990,204,786 | 5,472,775,386 |
| 資産合計 | 5,990,204,786 | 5,472,775,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,165,524 | 1,091,648 |
| 未払金 | 11,697,750 | - |
| 未払収益分配金 | 44,436,000 | 36,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 701,225 | 589,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,018 | 1,473,986 |
| 未払利息 | 6 | 40 |
| その他未払費用 | 643,783 | 1,083,746 |
| 流動負債合計 | 64,397,306 | 40,339,035 |
| 負債合計 | 64,397,306 | 40,339,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,830,000,000 | 3,610,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,095,807,480 | 1,822,436,351 |
| (分配準備積立金) | 60,995 | 66,559 |
| 元本等合計 | 5,925,807,480 | 5,432,436,351 |
| 純資産合計 | 5,925,807,480 | 5,432,436,351 |
| 負債純資産合計 | 5,990,204,786 | 5,472,775,386 |
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