有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月10日)

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【提出】: 2021/11/29 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	10,388	17,147.53	178,128,549	15,985.53	166,057,723	5.47
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	4,971	33,299.06	165,529,670	31,785.28	158,004,627	5.21
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	288	389,653.12	112,220,100	369,461.35	106,404,869	3.51
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,577	42,154.24	66,477,250	38,009.15	59,940,431	1.97
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	199	320,654.94	63,810,335	300,736.87	59,846,638	1.97
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	186	323,627.25	60,194,670	301,111.80	56,006,796	1.84
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	537	84,562.43	45,410,026	87,444.21	46,957,544	1.54
8	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	1,226	31,164.32	38,207,460	31,034.29	38,048,048	1.25
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,648	24,787.62	40,850,012	22,962.62	37,842,408	1.24
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,977	17,800.77	35,192,125	18,573.12	36,719,066	1.21
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,741	18,771.36	32,680,939	18,357.11	31,959,743	1.05
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	1,116	25,394.13	28,339,859	25,370.02	28,312,949	0.93
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	624	46,463.08	28,992,964	44,813.88	27,963,866	0.92
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	703	37,177.88	26,136,050	37,709.20	26,509,572	0.87
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1,606	16,119.46	25,887,854	15,894.87	25,527,175	0.84
16	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	―	544	45,868.17	24,952,286	44,707.56	24,320,914	0.80
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,897	4,576.76	22,412,406	4,820.39	23,605,471	0.77
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	1,202	20,778.20	24,975,402	19,326.34	23,230,267	0.76
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	576	39,234.08	22,598,831	39,529.02	22,768,718	0.75
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	777	31,981.83	24,849,889	28,987.28	22,523,117	0.74
21	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	315	73,973.59	23,301,681	64,656.18	20,366,698	0.67
22	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	293	66,779.93	19,566,520	67,046.79	19,644,711	0.64
23	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	643	29,179.67	18,762,529	30,274.35	19,466,413	0.64
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	3,027	6,637.20	20,090,817	6,259.68	18,948,068	0.62
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,804	6,066.80	17,011,321	6,701.76	18,791,762	0.61
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	3,713	5,126.11	19,033,271	4,871.87	18,089,282	0.59
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	2,790	6,537.69	18,240,162	6,209.32	17,324,007	0.57
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	260	63,995.81	16,638,913	64,868.83	16,865,896	0.55
29	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	2,742	6,091.26	16,702,256	6,086.20	16,688,387	0.55
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	2,687	5,987.52	16,088,477	5,986.60	16,085,996	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.01
		メディア	1.11
		娯楽	1.73
		不動産管理・開発	0.07
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	2.28
		化学	1.54
		建設資材	0.11
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	0.29
		航空宇宙・防衛	1.40
		建設関連製品	0.45
		建設・土木	0.04
		電気設備	0.50
		コングロマリット	1.02
		機械	1.42
		商社・流通業	0.18
		商業サービス・用品	0.38
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.23
		陸運・鉄道	0.79
		自動車部品	0.12
		自動車	1.87
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	0.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	0.12
		インターネット販売・通信販売	3.68
		複合小売り	0.46
		専門小売り	2.05
		食品・生活必需品小売り	1.23
		飲料	1.23
		食品	0.79
		タバコ	0.59
		家庭用品	1.21
		パーソナル用品	0.17
		ヘルスケア機器・用品	3.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.31
		バイオテクノロジー	1.71
		医薬品	3.23
		銀行	3.99
		各種金融サービス	1.25
		保険	1.73
		情報技術サービス	4.40
		ソフトウェア	8.33
		通信機器	0.76
		コンピュータ・周辺機器	5.73
		電子装置・機器・部品	0.56
		半導体・半導体製造装置	4.96
		各種電気通信サービス	1.06
		無線通信サービス	0.18
		電力	1.40
		ガス	0.02
		総合公益事業	0.65
		水道	0.07
		消費者金融	0.61
		資本市場	2.72
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.03
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.25
		専門サービス	0.39
投資信託受益証券	―	―	0.80
投資証券	―	―	2.26
合計			91.10

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開示資料

決算

株式

チャート