有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/11-2024/03/10)

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【提出】: 2024/05/29 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	10,749	62,044.91	666,920,787	63,701.21	684,724,362	6.88
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	20,999	25,610.31	537,790,934	25,963.78	545,213,559	5.48
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,573	140,087.96	500,534,308	136,808.01	488,815,054	4.91
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	13,224	26,794.82	354,334,736	27,311.33	361,165,105	3.63
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,183	77,390.03	246,332,491	73,521.66	234,019,469	2.35
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,525	20,480.23	174,594,030	22,852.31	194,815,954	1.95
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	2,632	61,052.71	160,690,758	63,670.93	167,581,896	1.68
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,138	20,612.93	147,135,095	23,053.68	164,557,215	1.65
9	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,154	118,125.43	136,316,747	117,790.92	135,930,726	1.36
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	637	212,212.61	135,179,437	200,680.32	127,833,369	1.28
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,182	28,541.39	119,360,134	30,327.42	126,829,283	1.27
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	4,008	27,039.45	108,374,123	26,616.36	106,678,387	1.07
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	5,743	16,326.19	93,761,356	17,599.89	101,076,217	1.01
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,338	72,624.50	97,171,581	74,902.52	100,219,581	1.00
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	2,288	42,133.29	96,400,990	42,255.50	96,680,590	0.97
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	1,194	70,870.52	84,619,406	72,914.51	87,059,929	0.87
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	1,440	57,099.17	82,222,811	58,080.87	83,636,461	0.84
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	3,404	24,337.16	82,843,721	24,566.27	83,623,592	0.84
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,483	24,048.80	83,761,997	23,951.54	83,423,241	0.83
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	3,666	18,839.57	69,065,874	19,978.54	73,241,362	0.73
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	642	118,506.97	76,081,481	110,927.50	71,215,460	0.71
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,554	27,343.72	69,835,885	27,571.76	70,418,278	0.70
23	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	2,338	31,741.61	74,211,886	27,327.99	63,892,843	0.64
24	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	1,400	45,771.42	64,079,999	45,601.66	63,842,329	0.64
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,509	22,679.10	56,901,875	23,883.41	59,923,484	0.60
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	626	92,187.87	57,709,607	91,955.83	57,564,353	0.57
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,957	5,412.22	53,889,561	5,741.46	57,167,789	0.57
28	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	6,190	9,141.68	56,587,035	9,110.33	56,393,003	0.56
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,988	24,791.50	49,285,514	26,498.26	52,678,549	0.52
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	5,625	9,013.45	50,700,698	9,263.26	52,105,859	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.98
		メディア	0.57
		娯楽	1.27
		不動産管理・開発	0.15
		エネルギー設備・サービス	0.32
		石油・ガス・消耗燃料	3.51
		化学	1.52
		建設資材	0.16
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	0.39
		航空宇宙・防衛	1.44
		建設関連製品	0.49
		建設・土木	0.08
		電気設備	0.65
		コングロマリット	0.84
		機械	1.78
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.57
		航空貨物・物流サービス	0.44
		旅客航空輸送	0.16
		陸上運輸	1.08
		自動車用部品	0.06
		自動車	1.30
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.45
		ホテル・レストラン・レジャー	1.99
		販売	0.11
		大規模小売り	3.70
		専門小売り	1.99
		生活必需品流通・小売り	1.80
		飲料	1.36
		食品	0.77
		タバコ	0.48
		家庭用品	1.19
		パーソナルケア用品	0.16
		ヘルスケア機器・用品	2.49
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.55
		バイオテクノロジー	1.87
		医薬品	3.75
		銀行	3.26
		金融サービス	4.15
		保険	2.10
		情報技術サービス	1.13
		ソフトウェア	10.39
		通信機器	0.78
		コンピュータ・周辺機器	5.83
		電子装置・機器・部品	0.59
		半導体・半導体製造装置	9.95
		各種電気通信サービス	0.66
		無線通信サービス	0.18
		電力	1.43
		ガス	0.03
		総合公益事業	0.58
		水道	0.05
		消費者金融	0.52
		資本市場	2.72
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.37
		専門サービス	0.65
投資信託受益証券	―	―	0.03
投資証券	―	―	2.05
合計			97.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/11-2024/03/10)

開示資料

決算

株式

チャート