有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)

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【提出】: 2022/11/30 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	18,006	22,367.35	402,746,551	20,632.52	371,509,314	6.32
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	8,885	37,436.28	332,621,359	34,392.37	305,576,252	5.20
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	10,564	18,784.68	198,441,420	16,624.18	175,617,922	2.99
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	3,175	42,006.06	133,369,271	38,839.49	123,315,381	2.10
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,146	15,694.50	112,152,952	14,107.39	100,811,410	1.71
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,391	15,845.11	101,266,099	14,204.41	90,780,403	1.54
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	2,149	41,030.46	88,174,470	39,037.87	83,892,404	1.42
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,115	76,388.72	85,173,427	73,683.67	82,157,295	1.39
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,126	23,950.12	74,868,093	23,825.58	74,478,792	1.26
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,967	13,743.91	68,266,036	12,841.75	63,784,976	1.08
11	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,725	23,467.90	63,950,051	19,753.53	53,828,375	0.91
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,489	17,174.46	59,921,712	15,373.02	53,636,500	0.91
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	2,850	19,963.50	56,895,994	18,637.04	53,115,584	0.90
14	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,975	20,258.91	60,270,284	17,695.78	52,644,951	0.89
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	1,955	29,064.81	56,821,713	26,074.48	50,975,625	0.86
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	1,228	43,428.51	53,330,221	40,304.96	49,494,500	0.84
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,146	22,583.11	48,463,374	20,964.14	44,989,052	0.76
18	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	937	45,687.55	42,809,239	47,788.74	44,778,057	0.76
19	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,099	20,348.70	42,711,923	20,667.28	43,380,627	0.73
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	6,663	6,817.65	45,426,034	6,394.80	42,608,616	0.72
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,020	47,797.43	48,753,385	41,527.16	42,357,707	0.72
22	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,643	25,004.34	41,082,135	24,126.79	39,640,323	0.67
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	4,635	8,995.59	41,694,593	8,191.90	37,969,464	0.64
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	3,004	12,659.29	38,028,508	12,546.33	37,689,201	0.64
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	8,337	5,017.66	41,832,286	4,439.87	37,015,235	0.63
26	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	527	76,621.86	40,379,724	69,361.09	36,553,296	0.62
27	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	465	82,043.55	38,150,253	74,810.29	34,786,787	0.59
28	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	1,699	19,747.89	33,551,672	19,151.12	32,537,757	0.55
29	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	―	670	49,866.45	33,410,526	48,276.75	32,345,427	0.55
30	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	481	74,132.58	35,657,772	65,183.32	31,353,179	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.30
		メディア	0.66
		娯楽	1.23
		不動産管理・開発	0.06
		エネルギー設備・サービス	0.27
		石油・ガス・消耗燃料	3.78
		化学	1.58
		建設資材	0.12
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	0.29
		航空宇宙・防衛	1.47
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.05
		電気設備	0.46
		コングロマリット	0.72
		機械	1.45
		商社・流通業	0.19
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.17
		陸運・鉄道	0.79
		自動車部品	0.08
		自動車	2.37
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.41
		ホテル・レストラン・レジャー	1.72
		販売	0.13
		インターネット販売・通信販売	3.09
		複合小売り	0.45
		専門小売り	1.99
		食品・生活必需品小売り	1.43
		飲料	1.68
		食品	1.02
		タバコ	0.60
		家庭用品	1.29
		パーソナル用品	0.14
		ヘルスケア機器・用品	2.41
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.25
		バイオテクノロジー	2.03
		医薬品	4.14
		銀行	3.31
		各種金融サービス	1.42
		保険	1.98
		情報技術サービス	3.93
		ソフトウェア	7.72
		通信機器	0.73
		コンピュータ・周辺機器	6.54
		電子装置・機器・部品	0.56
		半導体・半導体製造装置	4.33
		各種電気通信サービス	0.82
		無線通信サービス	0.23
		電力	1.76
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.83
		水道	0.07
		消費者金融	0.46
		資本市場	2.66
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.70
		専門サービス	0.35
投資信託受益証券	―	―	0.55
投資証券	―	―	2.38
合計			90.44

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開示資料

決算

株式

チャート