有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/11-2023/03/10)

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【提出】: 2023/05/30 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	16,322	20,108.28	328,207,391	21,679.93	353,859,831	6.77
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	8,169	33,694.96	275,254,130	37,929.19	309,843,606	5.93
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	9,784	12,323.48	120,572,964	13,620.05	133,258,667	2.55
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,700	31,294.09	84,494,045	36,564.52	98,724,204	1.89
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,536	12,327.48	80,572,472	13,471.84	88,051,957	1.68
6	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	1,977	40,698.60	80,461,149	40,737.33	80,537,706	1.54
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,698	12,372.88	70,500,726	13,529.25	77,089,721	1.47
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	2,952	23,094.01	68,173,528	26,075.73	76,975,580	1.47
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,443	24,261.06	59,269,783	27,752.87	67,800,274	1.29
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,519	14,572.12	65,851,450	14,620.19	66,068,682	1.26
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,025	62,080.76	63,632,787	62,767.11	64,336,290	1.23
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	2,869	20,195.07	57,939,676	20,487.50	58,778,660	1.12
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,219	17,404.30	56,024,443	17,191.98	55,341,008	1.05
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,783	29,377.93	52,380,859	29,691.73	52,940,356	1.01
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	2,589	18,236.19	47,213,501	19,688.99	50,974,817	0.97
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	926	47,328.37	43,826,074	47,971.98	44,422,061	0.85
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	1,118	38,456.63	42,994,523	38,104.12	42,600,407	0.81
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,952	21,432.90	41,837,021	21,683.93	42,327,044	0.81
19	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	1,941	19,675.64	38,190,428	21,087.05	40,929,979	0.78
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	865	42,308.98	36,597,268	45,492.33	39,350,870	0.75
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	2,782	14,367.82	39,971,297	14,143.49	39,347,210	0.75
22	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	459	83,162.48	38,171,581	84,624.63	38,842,709	0.74
23	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,511	22,940.45	34,663,026	24,146.22	36,484,953	0.69
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	4,275	7,939.69	33,942,191	8,258.83	35,306,500	0.67
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	6,163	5,269.09	32,473,425	5,391.94	33,230,535	0.63
26	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	430	73,870.13	31,764,156	75,173.38	32,324,555	0.61
27	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	487	64,034.31	31,184,710	65,627.32	31,960,507	0.61
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	4,510	6,517.59	29,394,373	6,867.44	30,972,190	0.59
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,539	18,316.30	28,188,801	19,451.31	29,935,574	0.57
30	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	804	34,935.45	28,088,105	37,093.29	29,823,012	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.49
		メディア	0.73
		娯楽	1.35
		不動産管理・開発	0.06
		エネルギー設備・サービス	0.35
		石油・ガス・消耗燃料	4.06
		化学	1.70
		建設資材	0.12
		容器・包装	0.24
		金属・鉱業	0.42
		航空宇宙・防衛	1.68
		建設関連製品	0.41
		建設・土木	0.06
		電気設備	0.53
		コングロマリット	0.80
		機械	1.70
		商社・流通業	0.24
		商業サービス・用品	0.47
		航空貨物・物流サービス	0.61
		旅客航空輸送	0.19
		陸上運輸	0.77
		自動車用部品	0.11
		自動車	1.75
		家庭用耐久財	0.32
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.48
		ホテル・レストラン・レジャー	1.99
		販売	0.14
		大規模小売り	2.65
		専門小売り	2.02
		生活必需品流通・小売り	1.87
		飲料	1.73
		食品	1.11
		タバコ	0.64
		家庭用品	1.39
		パーソナルケア用品	0.16
		ヘルスケア機器・用品	2.71
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.91
		バイオテクノロジー	2.18
		医薬品	3.97
		銀行	2.98
		金融サービス	4.08
		保険	2.06
		情報技術サービス	1.13
		ソフトウェア	8.96
		通信機器	0.89
		コンピュータ・周辺機器	7.01
		電子装置・機器・部品	0.61
		半導体・半導体製造装置	6.16
		各種電気通信サービス	0.83
		無線通信サービス	0.24
		電力	1.78
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.78
		水道	0.07
		消費者金融	0.48
		資本市場	2.69
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.74
		専門サービス	0.73
投資信託受益証券	―	―	0.19
投資証券	―	―	2.35
合計			95.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/11-2023/03/10)

開示資料

決算

株式

チャート