有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/03/10)

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【提出】: 2025/05/28 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	34,016	35,706.87	1,214,604,931	32,580.40	1,108,255,159	6.73
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	16,831	58,763.23	989,043,966	56,638.17	953,277,140	5.79
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	55,440	16,830.34	933,074,417	16,397.85	909,097,270	5.52
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	21,358	29,771.93	635,868,956	28,815.49	615,441,329	3.74
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,958	93,429.44	463,223,192	86,234.16	427,548,989	2.59
6	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	4,143	74,110.10	307,038,158	78,693.87	326,028,708	1.98
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13,210	25,968.45	343,043,227	23,075.42	304,826,319	1.85
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	10,610	29,112.58	308,884,523	25,286.82	268,293,186	1.63
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	6,336	39,131.72	247,938,598	39,405.99	249,676,391	1.51
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	10,700	26,251.22	280,888,123	23,334.09	249,674,776	1.51
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,331	36,191.31	229,127,221	36,310.93	229,884,510	1.39
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,781	129,885.91	231,326,815	122,981.69	219,030,399	1.33
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	3,906	51,619.34	201,625,160	51,262.93	200,233,012	1.21
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	9,860	16,309.64	160,813,066	17,602.98	173,565,477	1.05
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,080	73,740.36	153,379,956	77,158.30	160,489,266	0.97
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	1,844	81,720.15	150,691,967	80,832.00	149,054,221	0.90
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,001	144,085.40	144,229,494	139,002.76	139,141,766	0.84
18	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	966	133,155.61	128,628,321	139,629.25	134,881,857	0.82
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	5,320	26,309.12	139,964,536	25,123.84	133,658,859	0.81
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	5,442	24,926.85	135,651,927	24,477.91	133,208,836	0.80
21	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	9,810	13,700.93	134,406,130	12,731.62	124,897,271	0.75
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	3,997	32,048.65	128,098,468	30,694.96	122,687,758	0.74
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,245	56,332.00	126,465,362	53,550.58	120,221,070	0.73
24	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	3,780	23,380.37	88,377,803	24,833.77	93,871,676	0.57
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	14,990	6,184.14	92,700,367	6,167.70	92,453,823	0.56
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	8,765	10,680.31	93,612,969	10,521.72	92,222,897	0.56
27	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	2,161	42,263.87	91,332,239	40,365.91	87,230,741	0.53
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	9,010	9,554.10	86,082,462	9,099.78	81,989,083	0.49
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	3,519	22,568.85	79,419,798	23,199.52	81,639,122	0.49
30	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	7,450	10,608.44	79,032,908	10,569.56	78,743,288	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.98
		メディア	0.49
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.14
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	3.29
		化学	1.28
		建設資材	0.12
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	0.32
		航空宇宙・防衛	2.01
		建設関連製品	0.50
		建設・土木	0.07
		電気設備	0.71
		コングロマリット	0.44
		機械	1.57
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.59
		航空貨物・物流サービス	0.33
		旅客航空輸送	0.14
		陸上運輸	0.91
		自動車用部品	0.02
		自動車	1.69
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.30
		ホテル・レストラン・レジャー	2.04
		販売	0.08
		大規模小売り	3.80
		専門小売り	1.84
		生活必需品流通・小売り	1.95
		飲料	1.24
		食品	0.64
		タバコ	0.69
		家庭用品	1.15
		パーソナルケア用品	0.12
		ヘルスケア機器・用品	2.37
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.30
		バイオテクノロジー	1.85
		医薬品	3.32
		銀行	3.36
		金融サービス	4.82
		保険	2.31
		情報技術サービス	1.13
		ソフトウェア	9.62
		通信機器	0.86
		コンピュータ・周辺機器	7.03
		電子装置・機器・部品	0.56
		半導体・半導体製造装置	9.74
		各種電気通信サービス	0.80
		無線通信サービス	0.26
		電力	1.58
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.66
		水道	0.05
		消費者金融	0.56
		資本市場	3.12
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.98
		専門サービス	0.66
投資信託受益証券	―	―	0.02
投資証券	―	―	2.04
合計			97.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/03/10)

開示資料

決算

株式

チャート