有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

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【提出】: 2022/05/18 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	27,441	19,943.45	547,268,225	21,757.27	597,041,254	6.82
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	13,270	35,311.27	468,580,665	38,413.32	509,744,828	5.82
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	775	341,274.13	264,487,452	407,071.58	315,480,481	3.60
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	1,482	105,305.75	156,063,133	133,893.43	198,430,072	2.26
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	532	326,597.92	173,750,098	347,437.06	184,836,516	2.11
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	492	327,677.19	161,217,180	349,165.20	171,789,282	1.96
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,425	28,178.25	124,688,780	33,889.79	149,962,325	1.71
8	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	3,242	39,831.49	129,133,698	43,767.88	141,895,493	1.62
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,087	24,294.41	99,291,274	27,886.56	113,972,377	1.30
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,667	59,434.95	99,078,067	63,743.15	106,259,847	1.21
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	4,660	20,729.84	96,601,093	21,980.02	102,426,894	1.17
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,217	16,331.72	85,202,592	17,200.69	89,736,003	1.02
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	2,935	24,448.62	71,756,719	27,409.24	80,446,121	0.91
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	4,243	18,207.96	77,256,376	18,895.79	80,174,846	0.91
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	7,474	10,132.66	75,731,562	10,253.83	76,637,157	0.87
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	1,848	38,822.10	71,743,256	37,752.41	69,766,471	0.79
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	3,403	20,349.78	69,250,320	20,253.09	68,921,290	0.78
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,531	40,159.83	61,484,701	44,334.55	67,876,202	0.77
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	12,587	5,022.88	63,223,061	5,262.77	66,242,486	0.75
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	9,913	5,966.51	59,146,039	6,418.13	63,622,939	0.72
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	3,121	18,216.52	56,853,782	20,041.36	62,549,092	0.71
22	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	731	73,078.25	53,420,207	77,239.10	56,461,786	0.64
23	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	3,223	16,361.22	52,732,221	17,252.09	55,603,500	0.63
24	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	785	64,605.36	50,715,215	70,554.16	55,385,018	0.63
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	6,865	7,216.11	49,538,625	7,613.88	52,269,299	0.59
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	7,450	6,844.04	50,988,163	6,859.95	51,106,698	0.58
27	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	696	66,298.66	46,143,869	72,840.40	50,696,924	0.57
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	2,441	19,264.18	47,023,878	20,556.62	50,178,720	0.57
29	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,402	32,162.86	45,092,341	35,479.63	49,742,451	0.56
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	840	55,181.97	46,352,862	56,306.74	47,297,664	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.53
		メディア	0.96
		娯楽	1.38
		不動産管理・開発	0.07
		エネルギー設備・サービス	0.31
		石油・ガス・消耗燃料	3.40
		化学	1.65
		建設資材	0.12
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	0.44
		航空宇宙・防衛	1.52
		建設関連製品	0.41
		建設・土木	0.04
		電気設備	0.50
		コングロマリット	0.93
		機械	1.48
		商社・流通業	0.20
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.61
		旅客航空輸送業	0.21
		陸運・鉄道	0.93
		自動車部品	0.10
		自動車	2.59
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.55
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		販売	0.12
		インターネット販売・通信販売	3.74
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.91
		食品・生活必需品小売り	1.44
		飲料	1.39
		食品	0.90
		タバコ	0.59
		家庭用品	1.28
		パーソナル用品	0.15
		ヘルスケア機器・用品	2.75
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.91
		バイオテクノロジー	1.84
		医薬品	3.70
		銀行	3.72
		各種金融サービス	1.62
		保険	2.00
		情報技術サービス	4.07
		ソフトウェア	8.57
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	7.11
		電子装置・機器・部品	0.59
		半導体・半導体製造装置	5.80
		各種電気通信サービス	0.98
		無線通信サービス	0.18
		電力	1.63
		ガス	0.03
		総合公益事業	0.80
		水道	0.07
		消費者金融	0.56
		資本市場	2.87
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.76
		専門サービス	0.29
投資信託受益証券	―	―	0.11
投資証券	―	―	2.52
合計			96.42

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開示資料

決算

株式

チャート