有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2025/09/10)

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【提出】: 2025/11/25 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	58,690	25,456.99	1,494,070,813	27,073.82	1,588,962,965	7.66
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	17,879	74,213.70	1,326,866,786	76,613.64	1,369,775,413	6.60
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	35,696	34,848.34	1,243,946,402	37,879.53	1,352,148,003	6.52
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	23,348	35,400.85	826,539,201	33,076.66	772,274,082	3.72
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,217	113,922.97	594,336,166	110,677.39	577,403,954	2.78
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	11,316	50,299.10	569,184,706	48,817.75	552,421,682	2.66
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13,990	35,673.13	499,067,183	36,334.16	508,314,954	2.45
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	6,744	51,661.36	348,404,212	65,985.10	445,003,547	2.14
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	11,230	35,719.28	401,127,623	36,380.31	408,550,958	1.97
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	4,413	73,341.26	323,655,005	74,328.33	328,010,964	1.58
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,610	44,357.30	293,201,801	46,999.92	310,669,519	1.49
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,912	111,773.52	213,710,985	108,162.80	206,807,290	0.99
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4,082	51,180.47	208,918,710	50,643.02	206,724,811	0.99
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,021	187,990.77	191,938,583	179,610.32	183,382,138	0.88
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	10,240	16,482.50	168,780,849	17,005.07	174,131,954	0.83
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	1,986	86,921.49	172,626,092	84,584.68	167,985,181	0.81
17	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	3,986	36,581.03	145,812,014	42,097.30	167,799,873	0.80
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	10,560	15,218.76	160,710,197	15,346.55	162,059,572	0.78
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	5,792	26,338.36	152,551,786	27,039.58	156,613,280	0.75
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,068	145,668.65	155,574,127	136,503.60	145,785,851	0.70
21	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	5,470	24,383.92	133,380,047	26,628.67	145,658,862	0.70
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,392	61,823.90	147,882,790	60,564.38	144,870,007	0.69
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	4,247	31,333.28	133,072,460	33,224.06	141,102,586	0.68
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	5,640	23,728.49	133,828,709	22,857.54	128,916,562	0.62
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	16,390	7,496.78	122,872,387	7,804.28	127,912,307	0.61
26	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,183	51,790.88	113,059,504	51,390.39	112,185,240	0.54
27	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	2,546	41,163.83	104,803,114	43,715.63	111,300,005	0.53
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,620	23,068.95	106,578,577	23,240.16	107,369,576	0.51
29	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	7,690	12,020.57	92,438,192	12,602.69	96,914,701	0.46
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	9,510	10,028.55	95,371,575	10,082.15	95,881,281	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.22
		メディア	0.39
		娯楽	1.54
		不動産管理・開発	0.14
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	2.65
		化学	1.07
		建設資材	0.13
		容器・包装	0.18
		金属・鉱業	0.33
		航空宇宙・防衛	2.15
		建設関連製品	0.48
		建設・土木	0.15
		電気設備	0.85
		コングロマリット	0.37
		機械	1.48
		商社・流通業	0.27
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.25
		旅客航空輸送	0.14
		陸上運輸	0.90
		自動車用部品	0.03
		自動車	2.32
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.26
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	0.06
		大規模小売り	3.79
		専門小売り	1.76
		生活必需品流通・小売り	1.76
		飲料	0.96
		食品	0.50
		タバコ	0.62
		家庭用品	0.86
		パーソナルケア用品	0.08
		ヘルスケア機器・用品	1.99
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.62
		バイオテクノロジー	1.52
		医薬品	2.61
		銀行	3.54
		金融サービス	3.95
		保険	1.82
		情報技術サービス	0.91
		ソフトウェア	11.20
		通信機器	0.88
		コンピュータ・周辺機器	6.92
		電子装置・機器・部品	0.70
		半導体・半導体製造装置	13.33
		各種電気通信サービス	0.66
		無線通信サービス	0.19
		電力	1.48
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.60
		水道	0.04
		消費者金融	0.61
		資本市場	3.45
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
		専門サービス	0.54
投資信託受益証券	―	―	0.12
投資証券	―	―	1.75
合計			98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2025/09/10)

開示資料

決算

株式

チャート