有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)

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【提出】: 2024/11/27 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	28,985	31,583.29	915,441,788	32,512.46	942,373,847	7.03
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	14,170	57,908.41	820,562,249	61,091.29	865,663,644	6.45
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	46,900	15,196.46	712,714,120	17,327.42	812,656,092	6.06
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	17,808	25,077.66	446,582,987	26,828.95	477,770,086	3.56
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,165	72,048.67	300,082,739	80,979.29	337,278,755	2.51
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	11,170	21,225.37	237,087,476	23,400.58	261,384,518	1.95
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	3,492	65,592.99	229,050,752	65,294.69	228,009,068	1.70
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	8,872	20,370.42	180,726,416	24,648.04	218,677,444	1.63
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9,160	21,343.84	195,509,613	23,591.84	216,101,270	1.61
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	5,289	30,868.21	163,262,001	37,175.45	196,620,986	1.46
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,504	129,637.37	194,974,615	125,286.96	188,431,598	1.40
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,424	30,945.29	167,847,260	30,044.66	162,962,263	1.21
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,760	84,787.32	149,225,700	83,047.45	146,163,513	1.09
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	8,470	16,415.37	139,038,245	16,530.98	140,017,473	1.04
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	3,185	40,757.97	129,814,163	39,275.01	125,090,920	0.93
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	4,490	25,129.04	112,829,407	24,770.79	111,220,854	0.82
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	1,573	69,525.21	109,363,156	70,457.23	110,829,234	0.82
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	1,890	52,170.66	98,602,566	57,024.91	107,777,093	0.80
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	845	127,956.01	108,122,835	126,404.54	106,811,839	0.79
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	4,592	23,780.24	109,198,886	23,036.62	105,784,168	0.78
21	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	8,280	11,041.59	91,424,388	11,386.99	94,284,355	0.70
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	3,367	28,035.02	94,393,934	27,802.37	93,610,602	0.69
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	818	96,402.69	78,857,406	100,960.06	82,585,334	0.61
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	4,834	16,472.46	79,627,917	16,226.97	78,441,191	0.58
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	7,395	10,255.15	75,836,838	10,246.58	75,773,509	0.56
26	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	3,048	19,966.49	60,857,891	24,084.26	73,408,825	0.54
27	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	1,847	35,077.32	64,787,819	39,484.82	72,928,476	0.54
28	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	12,870	5,633.55	72,503,828	5,623.56	72,375,243	0.54
29	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	3,085	19,718.14	60,830,491	23,457.67	72,366,929	0.54
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	3,240	20,025.01	64,881,061	20,765.78	67,281,152	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.09
		メディア	0.52
		娯楽	1.16
		不動産管理・開発	0.13
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	2.99
		化学	1.46
		建設資材	0.13
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	0.38
		航空宇宙・防衛	1.92
		建設関連製品	0.54
		建設・土木	0.08
		電気設備	0.74
		コングロマリット	0.42
		機械	1.67
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.55
		航空貨物・物流サービス	0.38
		旅客航空輸送	0.14
		陸上運輸	0.97
		自動車用部品	0.05
		自動車	1.65
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.37
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88
		販売	0.09
		大規模小売り	3.62
		専門小売り	1.91
		生活必需品流通・小売り	1.88
		飲料	1.31
		食品	0.73
		タバコ	0.55
		家庭用品	1.19
		パーソナルケア用品	0.13
		ヘルスケア機器・用品	2.31
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.43
		バイオテクノロジー	1.85
		医薬品	3.55
		銀行	3.06
		金融サービス	4.04
		保険	2.13
		情報技術サービス	1.14
		ソフトウェア	10.17
		通信機器	0.83
		コンピュータ・周辺機器	7.41
		電子装置・機器・部品	0.57
		半導体・半導体製造装置	11.02
		各種電気通信サービス	0.70
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.63
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.64
		水道	0.05
		消費者金融	0.53
		資本市場	2.94
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.23
		専門サービス	0.63
投資信託受益証券	―	―	0.21
投資証券	―	―	2.15
合計			98.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)

開示資料

決算

株式

チャート