有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10)

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【提出】: 2023/11/30 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	15,012	26,539.97	398,418,171	25,531.81	383,283,535	6.52
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	7,590	49,375.24	374,758,116	46,914.27	356,079,318	6.06
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	9,275	20,675.96	191,769,588	18,844.08	174,778,920	2.97
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,523	68,961.12	173,988,909	64,452.52	162,613,724	2.76
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,061	20,234.03	122,638,469	19,790.92	119,952,826	2.04
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	2,821	37,939.66	107,027,800	36,853.52	103,963,781	1.76
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,270	44,720.21	101,514,879	45,466.33	103,208,585	1.75
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,155	20,369.80	105,006,342	19,913.58	102,654,533	1.74
9	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	1,863	54,226.11	101,023,249	53,409.03	99,501,032	1.69
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,089	17,095.49	69,903,492	17,870.32	73,071,749	1.24
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	948	72,445.97	68,678,787	76,300.75	72,333,119	1.23
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	815	86,127.72	70,194,097	81,438.83	66,372,647	1.12
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,976	21,536.23	64,091,841	22,076.51	65,699,700	1.11
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	2,460	23,989.72	59,014,719	23,466.11	57,726,632	0.98
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,648	36,969.70	60,926,067	34,651.70	57,106,006	0.97
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	2,400	22,951.19	55,082,865	21,889.53	52,534,889	0.89
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	422	128,009.06	54,019,826	124,450.55	52,518,136	0.89
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	852	62,043.04	52,860,677	59,748.23	50,905,496	0.86
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	1,031	49,095.39	50,617,354	45,396.03	46,803,311	0.79
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,813	24,928.63	45,195,624	25,516.85	46,262,053	0.78
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	1,797	22,279.34	40,035,987	22,773.55	40,924,078	0.69
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	2,584	16,162.00	41,762,627	15,601.19	40,313,485	0.68
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	452	82,214.17	37,160,808	85,055.67	38,445,165	0.65
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,403	26,413.97	37,058,804	25,353.80	35,571,395	0.60
25	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,458	24,470.94	35,678,641	24,312.73	35,447,965	0.60
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	467	83,559.02	39,022,063	75,488.53	35,253,148	0.60
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	4,170	8,489.05	35,399,349	8,059.37	33,607,575	0.57
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	3,965	8,724.69	34,593,434	8,348.05	33,100,057	0.56
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	997	33,273.78	33,173,959	30,394.65	30,303,472	0.51
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	393	79,226.89	31,136,169	75,241.73	29,570,001	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.57
		メディア	0.74
		娯楽	1.21
		不動産管理・開発	0.14
		エネルギー設備・サービス	0.41
		石油・ガス・消耗燃料	4.09
		化学	1.57
		建設資材	0.13
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	0.36
		航空宇宙・防衛	1.43
		建設関連製品	0.41
		建設・土木	0.07
		電気設備	0.55
		コングロマリット	0.77
		機械	1.68
		商社・流通業	0.24
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.52
		旅客航空輸送	0.17
		陸上運輸	0.73
		自動車用部品	0.09
		自動車	2.01
		家庭用耐久財	0.32
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.32
		ホテル・レストラン・レジャー	2.02
		販売	0.12
		大規模小売り	3.05
		専門小売り	1.94
		生活必需品流通・小売り	1.70
		飲料	1.51
		食品	0.91
		タバコ	0.56
		家庭用品	1.25
		パーソナルケア用品	0.17
		ヘルスケア機器・用品	2.43
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.83
		バイオテクノロジー	1.99
		医薬品	3.85
		銀行	2.83
		金融サービス	4.12
		保険	2.06
		情報技術サービス	1.12
		ソフトウェア	9.39
		通信機器	0.85
		コンピュータ・周辺機器	6.75
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	6.88
		各種電気通信サービス	0.63
		無線通信サービス	0.18
		電力	1.48
		ガス	0.03
		総合公益事業	0.63
		水道	0.06
		消費者金融	0.41
		資本市場	2.67
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.45
		専門サービス	0.72
投資信託受益証券	―	―	0.13
投資証券	―	―	2.06
合計			93.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10)

開示資料

決算

株式

チャート