有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年9月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,408,398 | ||||
| 株式 | 2,037,533,200 | ||||
| 未収配当金 | 748,200 | ||||
| 流動資産合計 | 2,044,689,798 | ||||
| 資産合計 | 2,044,689,798 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 203,695 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,604,556 | ||||
| その他未払費用 | 365,833 | ||||
| 流動負債合計 | 5,174,084 | ||||
| 負債合計 | 5,174,084 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,919,915,568 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,600,146 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 155,038 | ||||
| 元本等合計 | 2,039,515,714 | ||||
| 純資産合計 | 2,039,515,714 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,044,689,798 | ||||
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