有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月25日-令和4年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年3月24日現在 | 第3期 2022年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,400,254 | 8,826,176 |
| 株式 | 3,197,535,400 | 3,110,252,800 |
| 未収入金 | 2,671,251 | 5,118,005 |
| 未収配当金 | 4,132,800 | 693,000 |
| 流動資産合計 | 3,212,739,705 | 3,124,889,981 |
| 資産合計 | 3,212,739,705 | 3,124,889,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,504,817 |
| 未払収益分配金 | 3,983,938 | 21,908,293 |
| 未払受託者報酬 | 360,437 | 427,453 |
| 未払委託者報酬 | 8,146,796 | 9,661,473 |
| その他未払費用 | 361,838 | 407,283 |
| 流動負債合計 | 12,853,009 | 33,909,319 |
| 負債合計 | 12,853,009 | 33,909,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,477,977,874 | 3,477,443,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △278,091,178 | △386,462,936 |
| (分配準備積立金) | 1,553,706 | 1,770,454 |
| 元本等合計 | 3,199,886,696 | 3,090,980,662 |
| 純資産合計 | 3,199,886,696 | 3,090,980,662 |
| 負債純資産合計 | 3,212,739,705 | 3,124,889,981 |
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