有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/25-2026/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年9月24日現在 | 第10期 2026年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,102,492 | 7,165,762 |
| 株式 | 693,025,000 | 894,835,100 |
| 未収入金 | 2,852,598 | - |
| 未収配当金 | 307,300 | 934,900 |
| 前払金 | - | 207,000 |
| 流動資産合計 | 702,287,390 | 903,142,762 |
| 資産合計 | 702,287,390 | 903,142,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 189,500 | - |
| 未払金 | - | 105,720 |
| 未払収益分配金 | 6,662,000 | 4,996,500 |
| 未払受託者報酬 | 85,416 | 113,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,383 | 2,565,039 |
| その他未払費用 | 99,037 | 127,581 |
| 流動負債合計 | 8,967,336 | 7,908,290 |
| 負債合計 | 8,967,336 | 7,908,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,990,750 | 726,990,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,670,696 | 168,243,722 |
| (分配準備積立金) | 204,007 | 291,764 |
| 元本等合計 | 693,320,054 | 895,234,472 |
| 純資産合計 | 693,320,054 | 895,234,472 |
| 負債純資産合計 | 702,287,390 | 903,142,762 |
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