有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年3月24日現在 | 第9期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,928,529 | 6,102,492 |
| 株式 | 607,443,400 | 693,025,000 |
| 未収入金 | 1,613,185 | 2,852,598 |
| 未収配当金 | 1,178,300 | 307,300 |
| 前払金 | 13,400 | - |
| 流動資産合計 | 615,176,814 | 702,287,390 |
| 資産合計 | 615,176,814 | 702,287,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 189,500 |
| 未払金 | 16,620 | - |
| 未払収益分配金 | 5,412,875 | 6,662,000 |
| 未払受託者報酬 | 92,478 | 85,416 |
| 未払委託者報酬 | 2,091,061 | 1,931,383 |
| その他未払費用 | 105,510 | 99,037 |
| 流動負債合計 | 7,718,544 | 8,967,336 |
| 負債合計 | 7,718,544 | 8,967,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,990,750 | 726,990,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,532,480 | △33,670,696 |
| (分配準備積立金) | 269,438 | 204,007 |
| 元本等合計 | 607,458,270 | 693,320,054 |
| 純資産合計 | 607,458,270 | 693,320,054 |
| 負債純資産合計 | 615,176,814 | 702,287,390 |
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