有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年9月24日現在 | 第2期 2022年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,408,398 | 8,400,254 |
| 株式 | 2,037,533,200 | 3,197,535,400 |
| 未収入金 | - | 2,671,251 |
| 未収配当金 | 748,200 | 4,132,800 |
| 流動資産合計 | 2,044,689,798 | 3,212,739,705 |
| 資産合計 | 2,044,689,798 | 3,212,739,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,983,938 |
| 未払受託者報酬 | 203,695 | 360,437 |
| 未払委託者報酬 | 4,604,556 | 8,146,796 |
| その他未払費用 | 365,833 | 361,838 |
| 流動負債合計 | 5,174,084 | 12,853,009 |
| 負債合計 | 5,174,084 | 12,853,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,919,915,568 | 3,477,977,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,600,146 | △278,091,178 |
| (分配準備積立金) | △155,038 | 1,553,706 |
| 元本等合計 | 2,039,515,714 | 3,199,886,696 |
| 純資産合計 | 2,039,515,714 | 3,199,886,696 |
| 負債純資産合計 | 2,044,689,798 | 3,212,739,705 |
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