有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/25-2024/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年9月24日現在 | 第6期 2024年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,681,847 | 16,561,914 |
| 株式 | 2,347,652,500 | 2,581,789,800 |
| 派生商品評価勘定 | - | 305,820 |
| 未収入金 | - | 16,713,111 |
| 未収配当金 | 921,500 | 4,437,250 |
| 流動資産合計 | 2,363,255,847 | 2,619,807,895 |
| 資産合計 | 2,363,255,847 | 2,619,807,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 267,150 |
| 未払収益分配金 | 26,191,186 | 16,945,115 |
| 未払受託者報酬 | 374,310 | 332,082 |
| 未払委託者報酬 | 8,460,265 | 7,505,901 |
| その他未払費用 | 645,820 | 677,743 |
| 流動負債合計 | 35,671,581 | 25,727,991 |
| 負債合計 | 35,671,581 | 25,727,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,689,988,868 | 2,689,651,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,404,602 | △95,571,986 |
| (分配準備積立金) | 463,640 | 1,382,100 |
| 元本等合計 | 2,327,584,266 | 2,594,079,904 |
| 純資産合計 | 2,327,584,266 | 2,594,079,904 |
| 負債純資産合計 | 2,363,255,847 | 2,619,807,895 |
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