有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/25-2023/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年9月24日現在 | 第4期 2023年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,826,176 | 16,536,233 |
| 株式 | 3,110,252,800 | 3,103,790,900 |
| 未収入金 | 5,118,005 | - |
| 未収配当金 | 693,000 | 3,882,000 |
| 流動資産合計 | 3,124,889,981 | 3,124,209,133 |
| 資産合計 | 3,124,889,981 | 3,124,209,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,504,817 | - |
| 未払収益分配金 | 21,908,293 | 21,908,293 |
| 未払受託者報酬 | 427,453 | 420,906 |
| 未払委託者報酬 | 9,661,473 | 9,513,482 |
| その他未払費用 | 407,283 | 732,235 |
| 流動負債合計 | 33,909,319 | 32,574,916 |
| 負債合計 | 33,909,319 | 32,574,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,477,443,598 | 3,477,443,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △386,462,936 | △385,809,381 |
| (分配準備積立金) | 1,770,454 | 60,849 |
| 元本等合計 | 3,090,980,662 | 3,091,634,217 |
| 純資産合計 | 3,090,980,662 | 3,091,634,217 |
| 負債純資産合計 | 3,124,889,981 | 3,124,209,133 |
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