有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年9月24日現在 | 第8期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,354,265 | 4,928,529 |
| 株式 | 697,457,200 | 607,443,400 |
| 未収入金 | 24,363,921 | 1,613,185 |
| 未収配当金 | 245,000 | 1,178,300 |
| 前払金 | - | 13,400 |
| 流動資産合計 | 725,420,386 | 615,176,814 |
| 資産合計 | 725,420,386 | 615,176,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 16,620 |
| 未払収益分配金 | 25,358,410 | 5,412,875 |
| 未払受託者報酬 | 101,313 | 92,478 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,671 | 2,091,061 |
| その他未払費用 | 181,513 | 105,510 |
| 流動負債合計 | 27,931,907 | 7,718,544 |
| 負債合計 | 27,931,907 | 7,718,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,014,252 | 726,990,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,525,773 | △119,532,480 |
| (分配準備積立金) | 54,610 | 269,438 |
| 元本等合計 | 697,488,479 | 607,458,270 |
| 純資産合計 | 697,488,479 | 607,458,270 |
| 負債純資産合計 | 725,420,386 | 615,176,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
