有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/25-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年3月24日現在 | 第7期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,561,914 | - |
| コール・ローン | - | 3,354,265 |
| 株式 | 2,581,789,800 | 697,457,200 |
| 派生商品評価勘定 | 305,820 | - |
| 未収入金 | 16,713,111 | 24,363,921 |
| 未収配当金 | 4,437,250 | 245,000 |
| 流動資産合計 | 2,619,807,895 | 725,420,386 |
| 資産合計 | 2,619,807,895 | 725,420,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 267,150 | - |
| 未払収益分配金 | 16,945,115 | 25,358,410 |
| 未払受託者報酬 | 332,082 | 101,313 |
| 未払委託者報酬 | 7,505,901 | 2,290,671 |
| その他未払費用 | 677,743 | 181,513 |
| 流動負債合計 | 25,727,991 | 27,931,907 |
| 負債合計 | 25,727,991 | 27,931,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,689,651,890 | 805,014,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,571,986 | △107,525,773 |
| (分配準備積立金) | 1,382,100 | 54,610 |
| 元本等合計 | 2,594,079,904 | 697,488,479 |
| 純資産合計 | 2,594,079,904 | 697,488,479 |
| 負債純資産合計 | 2,619,807,895 | 725,420,386 |
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