有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/25-2023/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年3月24日現在 | 第5期 2023年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,536,233 | 14,681,847 |
| 株式 | 3,103,790,900 | 2,347,652,500 |
| 未収配当金 | 3,882,000 | 921,500 |
| 流動資産合計 | 3,124,209,133 | 2,363,255,847 |
| 資産合計 | 3,124,209,133 | 2,363,255,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,908,293 | 26,191,186 |
| 未払受託者報酬 | 420,906 | 374,310 |
| 未払委託者報酬 | 9,513,482 | 8,460,265 |
| その他未払費用 | 732,235 | 645,820 |
| 流動負債合計 | 32,574,916 | 35,671,581 |
| 負債合計 | 32,574,916 | 35,671,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,477,443,598 | 2,689,988,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △385,809,381 | △362,404,602 |
| (分配準備積立金) | 60,849 | 463,640 |
| 元本等合計 | 3,091,634,217 | 2,327,584,266 |
| 純資産合計 | 3,091,634,217 | 2,327,584,266 |
| 負債純資産合計 | 3,124,209,133 | 2,363,255,847 |
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