有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/25-2026/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	オプテックスグループ	日本・円	株式	362,200	4,130.96	4,175.00	-	10.34
		日本	電気機器		1,496,235,734	1,512,185,000	-
2	安川電機	日本・円	株式	207,100	7,068.56	7,027.00	-	9.95
		日本	電気機器		1,463,900,636	1,455,291,700	-
3	キーエンス	日本・円	株式	17,500	76,754.00	81,060.00	-	9.70
		日本	電気機器		1,343,195,000	1,418,550,000	-
4	ファナック	日本・円	株式	167,700	7,358.79	7,355.00	-	8.43
		日本	電気機器		1,234,069,746	1,233,433,500	-
5	ナブテスコ	日本・円	株式	228,200	5,294.08	5,141.00	-	8.02
		日本	機械		1,208,109,704	1,173,176,200	-
6	サイバーエージェント	日本・円	株式	822,400	1,274.78	1,362.00	-	7.66
		日本	サービス業		1,048,385,648	1,120,108,800	-
7	オービック	日本・円	株式	277,200	3,738.54	3,823.00	-	7.25
		日本	情報・通信業		1,036,324,335	1,059,735,600	-
8	SMC	日本・円	株式	14,800	69,161.84	71,280.00	-	7.21
		日本	機械		1,023,595,272	1,054,944,000	-
9	JMDC	日本・円	株式	271,900	2,695.86	2,877.00	-	5.35
		日本	情報・通信業		733,005,006	782,256,300	-
10	日本セラミック	日本・円	株式	153,600	3,715.38	3,750.00	-	3.94
		日本	電気機器		570,683,830	576,000,000	-
11	APPIER GROUP	日本・円	株式	699,100	742.81	807.00	-	3.86
		日本	情報・通信業		519,298,912	564,173,700	-
12	エクサウィザーズ	日本・円	株式	619,400	858.19	800.00	-	3.39
		日本	情報・通信業		531,565,681	495,520,000	-
13	日立製作所	日本・円	株式	109,600	4,688.85	4,471.00	-	3.35
		日本	電気機器		513,898,992	490,021,600	-
14	PKSHA Technology	日本・円	株式	183,200	2,624.96	2,665.00	-	3.34
		日本	情報・通信業		480,893,534	488,228,000	-
15	CYBERDYNE	日本・円	株式	1,145,900	249.89	235.00	-	1.84
		日本	精密機器		286,358,123	269,286,500	-
16	三菱電機	日本・円	株式	45,300	5,980.90	5,876.00	-	1.82
		日本	電気機器		270,935,000	266,182,800	-
17	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	43,200	4,703.89	4,807.00	-	1.42
		日本	電気機器		203,208,400	207,662,400	-
18	富士通	日本・円	株式	42,000	3,231.68	3,247.00	-	0.93
		日本	電気機器		135,730,800	136,374,000	-
19	デンソー	日本・円	株式	40,400	1,869.55	1,876.00	-	0.52
		日本	輸送用機器		75,530,000	75,790,400	-
20	日東電工	日本・円	株式	15,800	3,148.18	3,170.00	-	0.34
		日本	化学		49,741,278	50,086,000	-
21	富士電機	日本・円	株式	3,500	14,690.00	13,515.00	-	0.32
		日本	電気機器		51,415,000	47,302,500	-
22	ローム	日本・円	株式	7,800	5,278.82	5,384.00	-	0.29
		日本	電気機器		41,174,800	41,995,200	-
23	ミネベアミツミ	日本・円	株式	8,200	4,920.57	4,756.00	-	0.27
		日本	電気機器		40,348,700	38,999,200	-
24	オムロン	日本・円	株式	4,500	5,697.00	5,800.00	-	0.18
		日本	電気機器		25,636,500	26,100,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	50.93
情報・通信業		23.18
機械		15.23
サービス業		7.66
精密機器		1.84
輸送用機器		0.52
化学		0.34
合計		99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。