有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2022/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ユーロ・ストックス50指数マザーファンド	510,267,050	1.1326	577,928,460	1.0964	559,456,793	96.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.86
合 計	96.86

(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	528	70,517.04	37,232,999	73,097.54	38,595,506	6.89
2	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	339	94,219.50	31,940,413	98,533.85	33,402,977	5.97
3	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	石油・ガス・消耗燃料	3,404	7,384.76	25,137,729	8,400.48	28,595,263	5.11
4	アイルランド	株式	LINDE PLC	化学	646	40,179.49	25,955,952	43,792.03	28,289,657	5.05
5	フランス	株式	SANOFI	医薬品	1,496	11,629.31	17,397,451	12,870.94	19,254,927	3.44
6	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	1,332	12,102.75	16,120,874	13,806.05	18,389,668	3.28
7	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	964	14,730.72	14,200,422	18,453.34	17,789,026	3.17
8	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	529	24,144.69	12,772,545	28,817.43	15,244,425	2.72
9	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	315	48,773.36	15,363,609	47,915.88	15,093,505	2.69
10	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	739	17,457.30	12,900,946	18,886.24	13,956,935	2.49
11	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	677	18,115.12	12,263,942	19,056.00	12,900,918	2.30
12	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	4,490	2,688.37	12,070,811	2,699.81	12,122,163	2.16
13	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	756	14,071.44	10,638,009	15,847.46	11,980,687	2.14
14	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	7,586	1,510.49	11,458,648	1,558.29	11,821,203	2.11
15	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	1,473	6,654.73	9,802,431	7,626.64	11,234,052	2.00
16	オランダ	株式	PROSUS NV	インターネット販売・通信販売	1,100	9,047.29	9,952,023	9,352.58	10,287,840	1.83
17	フランス	株式	AXA SA	保険	2,627	3,374.96	8,866,043	3,734.80	9,811,341	1.75
18	フランス	株式	VINCI	建設・土木	731	13,112.27	9,585,075	13,333.54	9,746,823	1.74
19	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	46	187,125.52	8,607,774	210,082.95	9,663,816	1.72
20	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	393	21,487.12	8,444,442	24,325.76	9,560,026	1.70
21	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	飲料	1,169	6,994.46	8,176,529	8,060.96	9,423,263	1.68
22	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	1,030	8,121.20	8,364,837	8,771.13	9,034,274	1.61
23	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	1,285	7,361.18	9,459,117	6,965.27	8,950,378	1.59
24	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	22,000	349.72	7,693,948	398.66	8,770,574	1.56
25	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	491	14,623.79	7,180,284	16,696.28	8,197,878	1.46
26	ドイツ	株式	BASF SE	化学	1,189	5,988.93	7,120,841	6,615.13	7,865,398	1.40
27	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	181	33,483.61	6,060,534	43,275.67	7,832,897	1.40
28	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	4,812	1,261.83	6,071,953	1,626.90	7,828,667	1.39
29	イタリア	株式	ENEL SPA	電力	10,198	683.51	6,970,469	721.63	7,359,268	1.31
30	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	268	26,428.04	7,082,715	26,348.78	7,061,475	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.50
		石油・ガス・消耗燃料	6.22
		化学	8.76
		建設資材	0.96
		航空宇宙・防衛	3.60
		建設・土木	1.74
		電気設備	2.49
		コングロマリット	3.17
		航空貨物・物流サービス	1.14
		自動車	4.30
		繊維・アパレル・贅沢品	9.55
		ホテル・レストラン・レジャー	0.74
		インターネット販売・通信販売	1.83
		専門小売り	0.93
		食品・生活必需品小売り	0.88
		飲料	2.94
		食品	1.04
		パーソナル用品	2.69
		ヘルスケア機器・用品	1.70
		医薬品	5.04
		銀行	8.47
		保険	5.87
		情報技術サービス	1.23
		ソフトウェア	3.28
		通信機器	0.77
		半導体・半導体製造装置	8.12
		各種電気通信サービス	2.16
		電力	3.42
		資本市場	1.01
投資信託受益証券	―	―	0.11
合 計			94.86