有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/09-2023/06/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ユーロ・ストックス50指数マザーファンド	697,948,038	1.3285	927,224,871	1.4106	984,525,502	102.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.53
合 計	102.53

(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	729	105,719.65	77,069,629	105,339.83	76,792,743	7.80
2	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	469	129,392.75	60,685,201	134,748.00	63,196,812	6.41
3	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	1,961	19,553.43	38,344,280	19,444.68	38,131,033	3.87
4	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	石油・ガス・消耗燃料	4,501	8,611.26	38,759,299	8,184.16	36,836,940	3.74
5	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	1,354	25,165.56	34,074,179	23,731.40	32,132,326	3.26
6	フランス	株式	SANOFI	医薬品	2,068	14,942.05	30,900,172	15,410.12	31,868,145	3.23
7	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	438	63,539.59	27,830,341	66,144.71	28,971,387	2.94
8	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	1,032	25,914.16	26,743,422	25,685.64	26,507,589	2.69
9	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	946	24,831.45	23,490,558	25,720.32	24,331,423	2.47
10	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	729	32,946.27	24,017,838	33,261.48	24,247,619	2.46
11	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	1,059	20,027.80	21,209,449	20,592.01	21,806,945	2.21
12	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	10,641	1,818.70	19,352,829	1,868.34	19,881,090	2.01
13	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	6,261	2,999.12	18,777,541	3,140.96	19,665,601	1.99
14	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	63	300,949.80	18,959,838	309,211.20	19,480,306	1.97
15	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,114	8,975.32	18,973,827	8,950.10	18,920,520	1.92
16	フランス	株式	VINCI	建設・土木	1,066	17,016.07	18,139,133	16,645.71	17,744,329	1.80
17	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	1,444	11,515.83	16,628,862	11,501.64	16,608,380	1.68
18	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	29,690	507.47	15,066,844	526.62	15,635,359	1.58
19	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	684	21,447.78	14,670,284	22,420.17	15,335,400	1.55
20	フランス	株式	AXA SA	保険	3,486	4,264.65	14,866,591	4,214.22	14,690,785	1.49
21	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	547	26,446.85	14,466,431	26,587.12	14,543,155	1.47
22	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	1,772	8,204.65	14,538,650	7,960.37	14,105,786	1.43
23	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	2,356	5,840.65	13,760,586	5,773.67	13,602,781	1.38
24	イタリア	株式	ENEL SPA	電力	14,013	950.32	13,316,946	967.19	13,553,250	1.37
25	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	246	51,839.36	12,752,485	53,379.12	13,131,264	1.33
26	オランダ	株式	PROSUS NV	大規模小売り	1,260	10,418.93	13,127,859	10,414.20	13,121,902	1.33
27	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	飲料	1,615	8,163.67	13,184,343	8,048.63	12,998,541	1.32
28	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	52	252,424.76	13,126,088	247,242.88	12,856,630	1.30
29	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	6,527	1,910.11	12,467,301	1,920.19	12,533,134	1.27
30	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	1,777	6,680.66	11,871,540	6,965.13	12,377,039	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.37
		石油・ガス・消耗燃料	4.64
		化学	3.60
		建設資材	1.08
		航空宇宙・防衛	3.77
		建設・土木	1.80
		電気設備	2.69
		コングロマリット	3.26
		航空貨物・物流サービス	1.25
		自動車	4.57
		繊維・アパレル・贅沢品	10.32
		ホテル・レストラン・レジャー	0.91
		大規模小売り	1.33
		専門小売り	1.12
		生活必需品流通・小売り	0.87
		飲料	2.48
		食品	1.02
		パーソナルケア用品	2.94
		ヘルスケア機器・用品	1.47
		医薬品	4.66
		銀行	9.30
		金融サービス	1.30
		保険	5.28
		ソフトウェア	3.87
		通信機器	0.62
		半導体・半導体製造装置	9.18
		各種電気通信サービス	1.99
		電力	3.39
		資本市場	0.91
投資信託受益証券	―	―	0.41
合 計			90.54