有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/09-2024/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ユーロ・ストックス50指数マザーファンド	1,125,518,700	1.6624	1,871,130,077	1.7073	1,921,598,076	101.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.43
合 計	101.43

(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,187	153,139.76	181,776,900	112,953.70	134,076,051	6.97
2	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	3,031	29,329.37	88,897,329	39,498.34	119,719,469	6.23
3	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	759	125,217.15	95,039,823	104,823.15	79,560,772	4.14
4	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	2,233	28,734.01	64,163,048	31,268.83	69,823,302	3.63
5	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	1,709	37,464.87	64,027,474	39,753.96	67,939,528	3.53
6	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	石油・ガス・消耗燃料	6,732	10,701.65	72,043,567	8,699.53	58,565,236	3.04
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,163	43,223.88	50,269,375	48,667.89	56,600,758	2.94
8	フランス	株式	SANOFI	医薬品	3,416	15,078.63	51,508,620	15,383.73	52,550,848	2.73
9	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	10,636	3,756.87	39,958,151	4,781.03	50,851,044	2.64
10	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	1,748	24,648.94	43,086,353	25,612.07	44,769,909	2.32
11	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	1,717	28,061.13	48,180,974	25,711.02	44,145,835	2.29
12	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	717	74,763.18	53,605,203	56,814.94	40,736,312	2.11
13	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	104	361,725.62	37,619,465	381,624.87	39,688,987	2.06
14	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	1,123	34,413.85	38,646,761	34,798.12	39,078,289	2.03
15	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	17,254	1,949.35	33,634,161	2,171.17	37,461,398	1.94
16	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	920	34,405.61	31,653,162	38,673.74	35,579,841	1.85
17	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	46,010	780.07	35,891,094	723.66	33,296,009	1.73
18	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	397	76,179.84	30,243,399	81,305.55	32,278,307	1.67
19	フランス	株式	AXA SA	保険	5,480	5,463.79	29,941,621	5,620.47	30,800,195	1.60
20	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	3,171	10,917.70	34,620,040	9,654.41	30,614,156	1.59
21	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	4,611	6,027.82	27,794,306	6,323.85	29,159,306	1.51
22	フランス	株式	VINCI	建設・土木	1,751	18,212.11	31,889,415	16,336.97	28,606,044	1.48
23	オランダ	株式	PROSUS NV	大規模小売り	4,378	5,591.98	24,481,724	6,428.58	28,144,330	1.46
24	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	43,460	592.06	25,731,050	637.41	27,702,091	1.44
25	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	3,301	7,556.63	24,944,450	8,217.96	27,127,498	1.41
26	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	17,120	1,629.40	27,895,493	1,547.93	26,500,718	1.37
27	イタリア	株式	ENEL SPA	電力	23,070	1,106.61	25,529,566	1,129.20	26,050,811	1.35
28	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	飲料	3,049	9,392.69	28,638,315	8,034.90	24,498,417	1.27
29	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	9,811	2,701.38	26,503,334	2,476.10	24,293,104	1.26
30	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	345	63,278.15	21,830,963	68,408.81	23,601,041	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.74
		化学	3.26
		航空宇宙・防衛	4.36
		建設関連製品	1.10
		建設・土木	1.48
		電気設備	3.53
		コングロマリット	3.63
		航空貨物・物流サービス	0.86
		自動車	3.89
		繊維・アパレル・贅沢品	7.72
		大規模小売り	1.46
		専門小売り	1.41
		生活必需品流通・小売り	0.74
		飲料	1.82
		食品	1.06
		パーソナルケア用品	2.11
		ヘルスケア機器・用品	1.85
		医薬品	3.21
		銀行	9.86
		金融サービス	1.07
		保険	6.22
		ソフトウェア	6.23
		通信機器	0.57
		半導体・半導体製造装置	8.03
		各種電気通信サービス	2.64
		電力	3.30
		資本市場	1.08
		専門サービス	1.01
投資信託受益証券	―	―	0.25
合 計			87.63