有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/09-2026/06/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ユーロ・ストックス50指数マザーファンド	2,170,911,169	2.4606	5,341,881,371	2.5365	5,506,516,180	97.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.65
合 計	97.65

(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,996	271,018.77	540,953,465	298,784.19	596,373,263	9.67
2	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	5,492	49,845.12	273,749,450	49,896.21	274,030,040	4.44
3	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	109,930	1,988.04	218,546,059	2,209.00	242,835,513	3.93
4	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	4,319	50,047.42	216,154,849	51,545.83	222,626,461	3.61
5	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	石油・ガス・消耗燃料	17,035	14,249.82	242,745,773	12,785.44	217,800,021	3.53
6	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,847	69,330.14	197,382,928	75,771.08	215,720,265	3.49
7	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	7,572	29,746.06	225,237,177	25,326.22	191,770,168	3.10
8	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	47,060	3,690.37	173,669,096	4,044.33	190,326,499	3.08
9	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	電気設備	6,088	29,476.28	179,451,618	29,111.07	177,228,200	2.87
10	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	2,765	55,643.90	153,855,387	62,370.27	172,453,810	2.79
11	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	1,848	88,929.25	164,341,254	91,247.80	168,625,944	2.73
12	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	42,180	3,609.49	152,248,557	3,994.29	168,479,258	2.73
13	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	11,289	13,601.27	153,544,817	14,227.46	160,613,864	2.60
14	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	4,405	33,257.72	146,500,284	35,509.35	156,418,700	2.53
15	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	4,766	30,889.26	147,218,228	32,013.65	152,577,065	2.47
16	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	7,775	17,440.80	135,602,249	18,601.72	144,628,420	2.34
17	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	9,778	14,365.86	140,469,427	14,501.78	141,798,444	2.29
18	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	1,801	69,651.52	125,442,404	71,739.71	129,203,231	2.09
19	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	115,060	1,056.21	121,528,563	1,093.56	125,825,589	2.04
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	25,930	5,121.01	132,787,852	4,600.38	119,288,035	1.93
21	フランス	株式	SANOFI	医薬品	8,416	14,422.92	121,383,296	13,993.92	117,772,873	1.90
22	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	21,870	4,825.93	105,543,260	5,048.93	110,420,187	1.79
23	イタリア	株式	ENEL SPA	電力	58,190	1,789.12	104,109,045	1,872.40	108,955,288	1.76
24	フランス	株式	AXA SA	保険	13,212	7,357.95	97,213,289	8,042.33	106,255,350	1.72
25	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	飲料	7,699	12,567.81	96,759,591	13,626.93	104,913,749	1.70
26	フランス	株式	VINCI	建設・土木	4,362	23,079.82	100,674,192	23,511.64	102,557,806	1.66
27	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	8,329	10,201.58	84,969,029	10,268.38	85,525,420	1.38
28	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	935	83,055.33	77,656,738	89,950.35	84,103,582	1.36
29	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	263	301,014.00	79,166,684	299,432.92	78,750,859	1.27
30	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG-REG	資本市場	14,320	5,134.74	73,529,572	5,472.45	78,365,609	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.46
		化学	3.41
		航空宇宙・防衛	6.35
		建設関連製品	0.87
		建設・土木	1.66
		電気設備	6.48
		コングロマリット	4.44
		航空貨物・物流サービス	1.11
		自動車	2.18
		繊維・アパレル・贅沢品	4.74
		大規模小売り	1.09
		専門小売り	1.38
		生活必需品流通・小売り	0.70
		飲料	1.70
		食品	1.03
		パーソナルケア用品	2.09
		ヘルスケア機器・用品	1.15
		バイオテクノロジー	1.10
		医薬品	2.92
		銀行	16.70
		金融サービス	0.56
		保険	6.58
		ソフトウェア	3.10
		半導体・半導体製造装置	11.97
		各種電気通信サービス	1.93
		電力	4.85
		資本市場	2.27
		専門サービス	0.28
合 計			97.24