有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/09-2025/06/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ユーロ・ストックス50指数マザーファンド	951,584,478	1.9144	1,821,770,651	1.9435	1,849,404,432	102.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.05
合 計	102.05

(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,032	113,265.01	116,889,496	115,792.94	119,498,324	6.46
2	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	2,689	46,206.90	124,250,357	43,772.28	117,703,661	6.36
3	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	1,970	37,121.60	73,129,568	37,791.76	74,449,777	4.02
4	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,012	60,280.19	61,003,560	58,329.10	59,029,057	3.19
5	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	1,508	38,623.09	58,243,633	39,021.79	58,844,874	3.18
6	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	石油・ガス・消耗燃料	5,982	8,873.21	53,079,590	8,910.54	53,302,869	2.88
7	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	672	79,952.27	53,727,929	76,228.23	51,225,376	2.76
8	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	9,484	5,739.59	54,434,346	5,281.51	50,089,896	2.70
9	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	39,930	1,200.85	47,950,080	1,193.89	47,672,324	2.57
10	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	1,551	28,051.58	43,508,007	30,233.41	46,892,022	2.53
11	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	1,524	31,125.82	47,435,756	29,958.56	45,656,850	2.46
12	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	987	45,078.66	44,492,639	46,181.45	45,581,093	2.46
13	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	15,498	2,716.25	42,096,545	2,769.69	42,924,803	2.32
14	フランス	株式	SANOFI	医薬品	2,983	14,999.64	44,743,928	13,995.25	41,747,841	2.25
15	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	4,105	9,874.21	40,533,640	9,589.18	39,363,597	2.12
16	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	635	64,699.84	41,084,399	60,254.74	38,261,766	2.06
17	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,813	13,257.23	37,292,594	13,046.85	36,700,800	1.98
18	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	92	393,611.19	36,212,230	385,976.50	35,509,838	1.92
19	ドイツ	株式	RHEINMETALL AG	航空宇宙・防衛	119	298,183.41	35,483,826	297,074.66	35,351,885	1.91
20	フランス	株式	AXA SA	保険	4,900	7,246.17	35,506,276	7,118.93	34,882,775	1.88
21	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	15,188	2,246.29	34,116,780	2,207.27	33,524,117	1.81
22	フランス	株式	VINCI	建設・土木	1,535	21,478.95	32,970,198	21,207.50	32,553,513	1.76
23	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	817	42,126.57	34,417,414	39,751.33	32,476,843	1.75
24	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	342	97,995.61	33,514,501	93,313.00	31,913,046	1.72
25	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	38,530	851.69	32,815,739	827.60	31,887,485	1.72
26	イタリア	株式	ENEL SPA	電力	20,410	1,362.36	27,805,967	1,368.30	27,927,164	1.51
27	オランダ	株式	PROSUS NV	大規模小売り	3,341	8,009.64	26,760,236	8,073.27	26,972,798	1.45
28	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	飲料	2,695	10,549.45	28,430,791	9,969.22	26,867,052	1.45
29	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	8,268	3,155.67	26,091,129	3,193.34	26,402,538	1.42
30	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	494	48,420.96	23,919,956	47,063.68	23,249,460	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.56
		化学	3.38
		航空宇宙・防衛	6.91
		建設関連製品	1.21
		建設・土木	1.76
		電気設備	3.18
		コングロマリット	4.02
		航空貨物・物流サービス	0.89
		自動車	3.46
		繊維・アパレル・贅沢品	5.55
		大規模小売り	1.45
		専門小売り	1.17
		生活必需品流通・小売り	0.78
		飲料	1.85
		食品	1.07
		パーソナルケア用品	2.06
		ヘルスケア機器・用品	1.75
		医薬品	2.89
		銀行	12.66
		金融サービス	1.12
		保険	6.80
		ソフトウェア	6.36
		通信機器	0.55
		半導体・半導体製造装置	7.58
		各種電気通信サービス	2.70
		電力	3.83
		資本市場	1.25
		専門サービス	0.83
投資信託受益証券	―	―	0.32
合 計			91.09