有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/09-2024/06/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ユーロ・ストックス50指数マザーファンド	1,086,121,739	1.8069	1,962,585,718	1.7768	1,929,821,105	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,113	165,293.76	183,971,961	165,436.79	184,131,158	9.54
2	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	3,192	30,559.27	97,545,218	32,301.53	103,106,500	5.34
3	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	803	131,269.67	105,409,553	123,302.11	99,011,598	5.13
4	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	石油・ガス・消耗燃料	7,442	11,195.82	83,319,323	10,691.35	79,565,050	4.12
5	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	2,335	30,061.91	70,194,570	29,906.14	69,830,856	3.61
6	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	1,786	39,111.93	69,853,907	38,998.27	69,650,926	3.60
7	フランス	株式	SANOFI	医薬品	3,575	15,699.12	56,124,381	15,485.57	55,360,926	2.86
8	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	753	78,458.34	59,079,131	72,869.74	54,870,915	2.84
9	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,221	45,045.38	55,000,416	44,702.40	54,581,633	2.82
10	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	1,799	29,331.36	52,767,131	28,172.50	50,682,343	2.62
11	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	10,811	3,893.21	42,089,526	4,027.35	43,539,704	2.25
12	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	110	378,783.89	41,666,228	374,473.09	41,192,040	2.13
13	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	1,829	25,844.88	47,270,295	22,513.19	41,176,627	2.13
14	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	1,183	35,951.96	42,531,172	34,086.87	40,324,772	2.08
15	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	18,286	2,098.30	38,369,545	2,093.80	38,287,400	1.98
16	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	49,340	815.69	40,246,534	747.39	36,876,480	1.91
17	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	3,381	11,409.17	38,574,408	10,343.24	34,970,517	1.81
18	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	425	79,604.19	33,831,781	80,702.13	34,298,409	1.77
19	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	955	35,979.69	34,360,611	34,982.98	33,408,755	1.73
20	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	5,362	6,299.56	33,778,289	5,955.72	31,934,596	1.65
21	フランス	株式	VINCI	建設・土木	1,838	19,032.05	34,980,913	17,043.43	31,325,837	1.62
22	フランス	株式	AXA SA	保険	5,954	5,710.81	34,002,217	5,233.66	31,161,224	1.61
23	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	50,300	618.01	31,086,072	597.03	30,030,975	1.55
24	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	18,199	1,703.97	31,010,649	1,592.32	28,978,799	1.50
25	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	飲料	2,995	9,926.21	29,729,017	9,505.72	28,469,640	1.47
26	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	10,294	2,822.34	29,053,228	2,747.62	28,284,097	1.46
27	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	3,465	7,871.74	27,275,607	8,009.89	27,754,298	1.43
28	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	2,494	11,224.59	27,994,141	10,930.89	27,261,644	1.41
29	イタリア	株式	ENEL SPA	電力	24,222	1,156.12	28,003,694	1,119.62	27,119,629	1.40
30	オランダ	株式	PROSUS NV	大規模小売り	4,680	5,846.09	27,359,703	5,738.58	26,856,596	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.03
		化学	3.75
		航空宇宙・防衛	4.22
		建設関連製品	1.03
		建設・土木	1.62
		電気設備	3.60
		コングロマリット	3.61
		航空貨物・物流サービス	1.01
		自動車	5.08
		繊維・アパレル・贅沢品	8.97
		大規模小売り	1.39
		専門小売り	1.43
		生活必需品流通・小売り	0.73
		飲料	2.19
		食品	1.02
		パーソナルケア用品	2.84
		ヘルスケア機器・用品	1.73
		医薬品	3.58
		銀行	10.98
		金融サービス	0.89
		保険	6.22
		ソフトウェア	5.34
		通信機器	0.51
		半導体・半導体製造装置	10.77
		各種電気通信サービス	2.25
		電力	3.38
		資本市場	1.02
		専門サービス	1.07
投資信託受益証券	―	―	0.03
合 計			95.42