有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/09-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ユーロ・ストックス50指数マザーファンド	2,220,772,438	2.2329	4,958,762,776	2.2874	5,079,794,874	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,510	122,325.07	307,035,937	167,150.44	419,547,614	7.85
2	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	6,578	46,132.24	303,457,878	38,423.58	252,750,365	4.73
3	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	4,857	41,359.34	200,882,341	43,695.42	212,228,687	3.97
4	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	1,633	91,138.76	148,829,596	116,717.75	190,600,096	3.56
5	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	96,160	1,413.97	135,968,256	1,837.03	176,649,072	3.30
6	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,460	64,557.89	158,812,424	71,667.50	176,302,060	3.30
7	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	3,728	42,971.73	160,198,629	43,557.17	162,381,163	3.04
8	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	石油・ガス・消耗燃料	14,269	9,697.60	138,375,073	10,313.26	147,159,957	2.75
9	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	3,802	32,577.56	123,859,907	36,128.67	137,361,241	2.57
10	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	37,240	2,576.00	95,930,247	3,647.89	135,847,450	2.54
11	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	39,590	2,894.03	114,574,669	3,378.76	133,765,461	2.50
12	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	2,420	50,876.48	123,121,085	54,248.31	131,280,932	2.45
13	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	10,066	11,296.89	113,714,530	12,779.59	128,639,443	2.40
14	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	22,740	5,886.14	133,850,995	5,105.94	116,109,098	2.17
15	フランス	株式	SANOFI	医薬品	7,359	15,909.83	117,080,444	15,159.29	111,557,283	2.08
16	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	電気設備	5,000	18,181.33	90,906,675	22,230.19	111,150,990	2.08
17	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	3,738	32,571.69	121,753,010	29,577.59	110,561,038	2.06
18	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	98,930	955.67	94,545,414	1,076.11	106,460,407	1.99
19	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	1,550	69,931.96	108,394,538	67,335.74	104,370,411	1.95
20	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	6,900	14,421.03	99,505,153	14,786.95	102,029,973	1.91
21	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	2,022	47,684.43	96,417,925	49,990.29	101,080,379	1.89
22	フランス	株式	AXA SA	保険	11,813	7,752.01	91,574,554	7,531.72	88,972,253	1.66
23	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	227	427,956.32	97,146,085	387,277.33	87,911,954	1.64
24	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	845	104,710.68	88,480,531	103,372.26	87,349,563	1.63
25	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	19,540	3,680.98	71,926,506	4,383.36	85,650,999	1.60
26	ドイツ	株式	RHEINMETALL AG	航空宇宙・防衛	297	318,562.96	94,613,201	281,287.57	83,542,411	1.56
27	フランス	株式	VINCI	建設・土木	3,768	23,019.77	86,738,503	22,101.16	83,277,197	1.55
28	イタリア	株式	ENEL SPA	電力	50,230	1,462.22	73,447,645	1,624.68	81,607,908	1.52
29	オランダ	株式	PROSUS NV	大規模小売り	8,104	9,252.01	74,978,290	9,703.13	78,634,175	1.47
30	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG-REG	資本市場	12,600	5,694.59	71,751,847	6,036.80	76,063,774	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.45
		化学	2.95
		航空宇宙・防衛	6.59
		建設関連製品	0.96
		建設・土木	1.55
		電気設備	5.12
		コングロマリット	3.97
		航空貨物・物流サービス	0.96
		自動車	2.79
		繊維・アパレル・贅沢品	5.85
		大規模小売り	1.47
		専門小売り	1.39
		生活必需品流通・小売り	0.68
		飲料	1.25
		食品	1.10
		パーソナルケア用品	1.95
		ヘルスケア機器・用品	1.89
		バイオテクノロジー	0.97
		医薬品	2.86
		銀行	14.93
		金融サービス	0.91
		保険	6.60
		ソフトウェア	4.73
		半導体・半導体製造装置	8.92
		各種電気通信サービス	2.17
		電力	4.03
		資本市場	2.36
		専門サービス	0.46
投資信託受益証券	―	―	0.13
合 計			93.10