有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/09-2023/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ユーロ・ストックス50指数マザーファンド	798,121,767	1.4274	1,139,239,011	1.4628	1,167,492,520	96.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.13
合 計	96.13

(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	863	98,316.54	84,847,179	107,768.60	93,004,309	7.96
2	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	554	126,297.55	69,968,848	114,854.72	63,629,515	5.45
3	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	石油・ガス・消耗燃料	5,164	8,940.12	46,166,821	9,648.73	49,826,089	4.26
4	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	2,187	19,410.53	42,450,837	21,940.23	47,983,298	4.11
5	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	1,603	23,524.69	37,710,089	26,471.57	42,433,939	3.63
6	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	519	64,083.85	33,259,523	70,908.25	36,801,385	3.15
7	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	1,226	25,360.21	31,091,623	28,495.28	34,935,217	2.99
8	フランス	株式	SANOFI	医薬品	2,454	15,132.13	37,134,269	14,024.53	34,416,200	2.94
9	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	863	34,038.88	29,375,558	37,810.92	32,630,831	2.79
10	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	1,121	25,197.03	28,245,879	27,684.54	31,034,374	2.65
11	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	1,256	20,325.18	25,528,429	21,946.52	27,564,831	2.36
12	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	7,423	3,040.04	22,566,222	3,396.14	25,209,612	2.15
13	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	12,410	1,736.61	21,551,406	1,857.94	23,057,085	1.97
14	フランス	株式	VINCI	建設・土木	1,280	16,558.86	21,195,341	17,842.54	22,838,460	1.95
15	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,321	9,266.93	21,508,562	9,812.14	22,773,986	1.95
16	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	75	300,279.88	22,520,991	300,224.89	22,516,867	1.92
17	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	34,650	540.72	18,736,192	595.09	20,619,937	1.76
18	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	809	22,681.84	18,349,611	25,079.49	20,289,311	1.73
19	フランス	株式	AXA SA	保険	4,083	4,362.59	17,812,490	4,624.04	18,879,962	1.61
20	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	656	27,101.62	17,778,668	28,432.43	18,651,677	1.59
21	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	飲料	1,909	8,200.09	15,653,977	9,171.09	17,507,619	1.49
22	イタリア	株式	ENEL SPA	電力	16,563	949.00	15,718,367	1,054.11	17,459,357	1.49
23	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	291	54,250.39	15,786,864	59,202.81	17,228,019	1.47
24	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	1,706	11,158.66	19,036,678	9,782.29	16,688,589	1.42
25	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	2,785	5,481.91	15,267,139	5,917.92	16,481,420	1.41
26	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	7,719	2,023.70	15,620,984	2,128.03	16,426,288	1.40
27	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	12,722	1,082.55	13,772,288	1,287.12	16,374,830	1.40
28	イタリア	株式	STELLANTIS NV	自動車	4,873	2,666.32	12,993,009	3,328.58	16,220,205	1.38
29	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	3,835	3,294.80	12,635,582	3,832.15	14,696,321	1.25
30	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	2,370	5,359.36	12,701,691	6,187.38	14,664,104	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.27
		化学	3.90
		航空宇宙・防衛	4.09
		建設関連製品	0.97
		建設・土木	1.95
		電気設備	2.99
		コングロマリット	3.63
		航空貨物・物流サービス	1.18
		自動車	5.37
		繊維・アパレル・贅沢品	9.07
		大規模小売り	1.20
		専門小売り	1.25
		生活必需品流通・小売り	0.72
		飲料	2.42
		食品	1.07
		パーソナルケア用品	3.15
		ヘルスケア機器・用品	1.59
		医薬品	3.89
		銀行	10.16
		金融サービス	0.96
		保険	5.88
		ソフトウェア	4.11
		通信機器	0.47
		半導体・半導体製造装置	9.37
		各種電気通信サービス	2.15
		電力	3.47
		資本市場	1.00
		専門サービス	0.91
投資信託受益証券	―	―	0.17
合 計			92.49