	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	18,475,590
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	33	102,780
単位型公社債投資信託	49	147,037
合計	602	18,725,407

2026/09/10 9:18

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.242%(税抜 0.22%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

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#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2026/09/10 9:18

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2026/09/10 9:18

#5 投資対象（連結）

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2026/09/10 9:18

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド1,583,162,2301.18991,883,958,8741.18951,883,171,47244.53日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド102,860,7099.6042987,903,8209.81301,009,372,13723.87日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド151,372,4714.1970635,315,5884.3555659,302,79715.59日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド151,981,9744.1142625,286,1574.1820635,588,61515.03

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.02合計99.02e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2026/09/10 9:18

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド461,635,0731.1900549,382,5241.1895549,114,91939.20日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド38,714,2709.6044371,831,0359.8130379,903,13127.12日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド57,656,0024.1969241,982,0094.3555251,120,71617.92日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド49,510,2144.1136203,668,1984.1820207,051,71414.78

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2026/09/10 9:18

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド318,640,6241.1902379,247,6621.1895379,023,02235.18日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド32,364,9179.6067310,920,7369.8130317,596,93029.48日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド48,333,9494.1999203,000,0824.3555210,518,51419.54日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド38,161,0204.1155157,053,8824.1820159,589,38514.81

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2026/09/10 9:18

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド272,604,1381.1902324,460,1871.1895324,262,62234.41日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド28,807,0939.6064276,733,2819.8130282,684,00330.00日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド42,908,5914.2031180,352,6224.3555186,888,36819.83日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド33,272,2254.1150136,915,9924.1820139,144,44414.77

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2026/09/10 9:18

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド130,114,7401.1901154,855,7491.1895154,771,48334.29日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド13,749,2579.6053132,065,9509.8130134,921,45829.90日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド20,695,5544.198786,894,7114.355590,139,48519.97日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド16,027,4514.114865,950,3064.182067,026,80014.85

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2026/09/10 9:18

#11 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド76,857,6231.190191,468,5501.189591,422,14246.89日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド4,467,5719.604842,910,3889.813043,840,27422.48日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド6,646,5114.198727,906,9014.355528,948,87814.85日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド6,899,5144.114128,385,4694.182028,853,76714.80

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2026/09/10 9:18

#12 投資有価証券の主要銘柄-007

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド104,934,7161.1899124,868,4941.1895124,819,84459.58日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド3,175,1719.605630,499,4839.813031,157,95314.87日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド7,422,5644.115030,544,1924.182031,041,16214.82日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド4,687,6894.199419,685,4914.355520,417,2299.75

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2026/09/10 9:18

#13 投資有価証券の主要銘柄-008

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド1,337,9701.19181,594,6411.18951,591,51559.15日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド96,2994.1348398,1814.1820402,72214.97日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド41,0029.6343395,0279.8130402,35214.95日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド61,4024.2576261,4314.3555267,4369.94

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2026/09/10 9:18

#14 投資有価証券の主要銘柄-009

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド824,2381.1921982,5831.1895980,43159.37日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド25,1749.6397242,6729.8130247,03214.96日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド58,7344.1343242,8254.1820245,62514.87日本親投資信託受益証券国内株式インデックスマザーファンド37,1474.2761158,8484.3555161,7939.80

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2026/09/10 9:18

#15 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,633,797	0.98
合計(純資産総額)		4,229,068,818	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,187,435,02199.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―41,633,7970.98合計(純資産総額)4,229,068,818100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#16 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,780,975	0.98
合計(純資産総額)		1,400,971,455	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,387,190,48099.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,780,9750.98合計(純資産総額)1,400,971,455100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#17 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,591,804	0.98
合計(純資産総額)		1,077,319,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,066,727,85199.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,591,8040.98合計(純資産総額)1,077,319,655100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#18 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,264,951	0.98
合計(純資産総額)		942,244,388	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本932,979,43799.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,264,9510.98合計(純資産総額)942,244,388100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#19 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,436,731	0.98
合計(純資産総額)		451,295,957	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本446,859,22699.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,436,7310.98合計(純資産総額)451,295,957100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#20 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,920,778	0.99
合計(純資産総額)		194,985,839	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本193,065,06199.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,920,7780.99合計(純資産総額)194,985,839100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#21 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,067,793	0.99
合計(純資産総額)		209,503,981	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本207,436,18899.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,067,7930.99合計(純資産総額)209,503,981100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#22 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,701	0.99
合計(純資産総額)		2,690,726	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,664,02599.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,7010.99合計(純資産総額)2,690,726100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#23 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,380	0.99
合計(純資産総額)		1,651,261	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,634,88199.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,3800.99合計(純資産総額)1,651,261100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18

#24 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/09/10 9:18

#25 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2026/09/10 9:18

#26 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

		第1期(2026年 6月10日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,559,954口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0378円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,378円)

2026/09/10 9:18

#27 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)537,873537,87310,75710,757第2期計算期間末(2025年 6月10日)264,563,462264,563,46210,80410,804第3期計算期間末(2026年 6月10日)4,021,007,1664,021,007,16612,33112,3312025年 6月末日769,081,907―10,959―7月末日808,976,676―11,154―8月末日3,343,540,487―11,246―9月末日3,471,306,208―11,434―10月末日3,605,199,892―11,800―11月末日3,659,655,784―11,862―12月末日3,704,650,025―11,887―2026年 1月末日3,766,326,546―11,893―2月末日3,885,388,408―12,255―3月末日3,768,353,747―11,742―4月末日3,944,820,249―12,183―5月末日4,042,116,163―12,431―6月末日4,229,068,818―12,500―

2026/09/10 9:18

#28 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)542,277542,27710,84610,846第2期計算期間末(2025年 6月10日)210,552,638210,552,63810,92910,929第3期計算期間末(2026年 6月10日)1,311,605,2421,311,605,24212,66312,6632025年 6月末日365,764,884―11,096―7月末日401,762,312―11,319―8月末日993,515,601―11,423―9月末日1,053,599,714―11,631―10月末日1,114,478,936―12,033―11月末日1,132,119,274―12,108―12月末日1,156,405,441―12,148―2026年 1月末日1,193,242,302―12,168―2月末日1,232,199,624―12,557―3月末日1,199,649,107―12,000―4月末日1,279,701,880―12,501―5月末日1,329,954,792―12,782―6月末日1,400,971,455―12,856―

2026/09/10 9:18

#29 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)545,520545,52010,91010,910第2期計算期間末(2025年 6月10日)96,454,14296,454,14211,01011,010第3期計算期間末(2026年 6月10日)977,627,817977,627,81712,95112,9512025年 6月末日253,163,853―11,187―7月末日265,328,446―11,436―8月末日754,129,647―11,554―9月末日788,466,496―11,779―10月末日832,465,306―12,212―11月末日849,922,646―12,302―12月末日867,065,880―12,357―2026年 1月末日895,116,110―12,392―2月末日927,025,621―12,806―3月末日908,992,023―12,209―4月末日970,362,197―12,767―5月末日988,883,107―13,083―6月末日1,077,319,655―13,165―

2026/09/10 9:18

#30 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)545,520545,52010,91010,910第2期計算期間末(2025年 6月10日)74,603,40074,603,40010,98310,983第3期計算期間末(2026年 6月10日)861,160,513861,160,51312,93412,9342025年 6月末日164,161,547―11,159―7月末日172,276,129―11,408―8月末日636,892,566―11,525―9月末日666,460,154―11,749―10月末日706,534,958―12,180―11月末日719,024,550―12,269―12月末日735,746,824―12,332―2026年 1月末日759,590,019―12,376―2月末日790,830,125―12,800―3月末日806,378,304―12,191―4月末日848,763,454―12,748―5月末日897,340,113―13,068―6月末日942,244,388―13,150―

2026/09/10 9:18

#31 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)538,361538,36110,76710,767第2期計算期間末(2025年 6月10日)41,694,00541,694,00510,83010,830第3期計算期間末(2026年 6月10日)415,842,661415,842,66112,73612,7362025年 6月末日80,119,507―11,004―7月末日87,658,809―11,249―8月末日279,061,734―11,365―9月末日302,248,412―11,587―10月末日321,253,439―12,012―11月末日330,613,253―12,100―12月末日351,652,969―12,156―2026年 1月末日369,444,111―12,192―2月末日381,196,690―12,598―3月末日377,764,362―12,011―4月末日399,723,616―12,558―5月末日425,475,947―12,868―6月末日451,295,957―12,948―

2026/09/10 9:18

#32 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)521,325521,32510,42710,427第2期計算期間末(2025年 6月10日)21,372,35821,372,35810,37310,373第3期計算期間末(2026年 6月10日)181,511,930181,511,93011,48911,4892025年 6月末日36,200,920―10,506―7月末日37,654,035―10,648―8月末日96,419,032―10,715―9月末日105,349,081―10,867―10月末日136,024,355―11,167―11月末日141,611,342―11,203―12月末日146,581,819―11,203―2026年 1月末日154,468,025―11,183―2月末日162,770,038―11,492―3月末日167,855,158―11,067―4月末日156,129,986―11,397―5月末日182,896,313―11,573―6月末日194,985,839―11,639―

2026/09/10 9:18

#33 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)517,742517,74210,35510,355第2期計算期間末(2025年 6月10日)32,499,47532,499,47510,25910,259第3期計算期間末(2026年 6月10日)192,745,850192,745,85010,95910,9592025年 6月末日63,934,084―10,370―7月末日75,218,184―10,455―8月末日102,711,522―10,492―9月末日110,148,816―10,608―10月末日122,459,238―10,847―11月末日137,204,633―10,855―12月末日147,776,013―10,827―2026年 1月末日157,569,606―10,776―2月末日159,015,222―11,037―3月末日168,212,551―10,687―4月末日187,300,447―10,906―5月末日195,184,286―11,015―6月末日209,503,981―11,062―

2026/09/10 9:18

#34 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2026年 6月10日)1,618,9001,618,90010,37810,3782025年 9月末日501,531―10,031―10月末日512,348―10,247―11月末日512,581―10,252―12月末日511,454―10,229―2026年 1月末日509,753―10,195―2月末日522,122―10,442―3月末日662,081―10,111―4月末日675,913―10,322―5月末日837,548―10,432―6月末日2,690,726―10,476―

2026/09/10 9:18

#35 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2026年 6月10日)1,166,1281,166,12810,37210,3722025年 9月末日501,531―10,031―10月末日512,348―10,247―11月末日512,581―10,252―12月末日511,454―10,229―2026年 1月末日509,753―10,195―2月末日522,122―10,442―3月末日701,919―10,111―4月末日716,390―10,319―5月末日1,172,139―10,426―6月末日1,651,261―10,470―

2026/09/10 9:18

#36 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,229,633,169	円
Ⅱ 負債総額	564,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,229,068,818	円
Ⅳ 発行済口数	3,383,196,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2500	円
(1万口当たり純資産額)	(12,500	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,229,633,169円Ⅱ 負債総額564,351円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,229,068,818円Ⅳ 発行済口数3,383,196,388口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2500円(1万口当たり純資産額)(12,500円)

2026/09/10 9:18

#37 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,401,157,216	円
Ⅱ 負債総額	185,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,400,971,455	円
Ⅳ 発行済口数	1,089,700,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2856	円
(1万口当たり純資産額)	(12,856	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,401,157,216円Ⅱ 負債総額185,761円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,400,971,455円Ⅳ 発行済口数1,089,700,627口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2856円(1万口当たり純資産額)(12,856円)

2026/09/10 9:18

#38 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,078,570,094	円
Ⅱ 負債総額	1,250,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,077,319,655	円
Ⅳ 発行済口数	818,310,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3165	円
(1万口当たり純資産額)	(13,165	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,078,570,094円Ⅱ 負債総額1,250,439円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,077,319,655円Ⅳ 発行済口数818,310,243口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3165円(1万口当たり純資産額)(13,165円)

2026/09/10 9:18

#39 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	942,368,705	円
Ⅱ 負債総額	124,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,244,388	円
Ⅳ 発行済口数	716,528,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3150	円
(1万口当たり純資産額)	(13,150	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額942,368,705円Ⅱ 負債総額124,317円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)942,244,388円Ⅳ 発行済口数716,528,708口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3150円(1万口当たり純資産額)(13,150円)

2026/09/10 9:18

#40 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	451,552,211	円
Ⅱ 負債総額	256,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,295,957	円
Ⅳ 発行済口数	348,533,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2948	円
(1万口当たり純資産額)	(12,948	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額451,552,211円Ⅱ 負債総額256,254円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)451,295,957円Ⅳ 発行済口数348,533,884口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2948円(1万口当たり純資産額)(12,948円)

2026/09/10 9:18

#41 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	195,010,764	円
Ⅱ 負債総額	24,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,985,839	円
Ⅳ 発行済口数	167,532,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1639	円
(1万口当たり純資産額)	(11,639	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額195,010,764円Ⅱ 負債総額24,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,985,839円Ⅳ 発行済口数167,532,591口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1639円(1万口当たり純資産額)(11,639円)

2026/09/10 9:18

#42 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	209,761,054	円
Ⅱ 負債総額	257,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,503,981	円
Ⅳ 発行済口数	189,399,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1062	円
(1万口当たり純資産額)	(11,062	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額209,761,054円Ⅱ 負債総額257,073円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)209,503,981円Ⅳ 発行済口数189,399,134口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1062円(1万口当たり純資産額)(11,062円)

2026/09/10 9:18

#43 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,690,921	円
Ⅱ 負債総額	195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,690,726	円
Ⅳ 発行済口数	2,568,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0476	円
(1万口当たり純資産額)	(10,476	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,690,921円Ⅱ 負債総額195円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,690,726円Ⅳ 発行済口数2,568,564口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0476円(1万口当たり純資産額)(10,476円)

2026/09/10 9:18

#44 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,651,393	円
Ⅱ 負債総額	132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,651,261	円
Ⅳ 発行済口数	1,577,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0470	円
(1万口当たり純資産額)	(10,470	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,651,393円Ⅱ 負債総額132円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,651,261円Ⅳ 発行済口数1,577,193口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0470円(1万口当たり純資産額)(10,470円)

2026/09/10 9:18

#45 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2026/09/10 9:18

#46 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2026/09/10 9:18

#47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,021,316,698,250	円
Ⅱ 負債総額	19,638,357,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,678,340,999	円
Ⅳ 発行済口数	229,982,686,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3555	円
(1万口当たり純資産額)	(43,555	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,021,316,698,250円Ⅱ 負債総額19,638,357,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,678,340,999円Ⅳ 発行済口数229,982,686,325口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3555円(1万口当たり純資産額)(43,555円)

2026/09/10 9:18

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,163,126,839,940	円
Ⅱ 負債総額	1,498,496,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,628,343,354	円
Ⅳ 発行済口数	118,376,139,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8130	円
(1万口当たり純資産額)	(98,130	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,163,126,839,940円Ⅱ 負債総額1,498,496,586円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,628,343,354円Ⅳ 発行済口数118,376,139,390口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.8130円(1万口当たり純資産額)(98,130円)

2026/09/10 9:18

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	774,689,804,755	円
Ⅱ 負債総額	12,261,604,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,428,200,315	円
Ⅳ 発行済口数	640,943,712,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1895	円
(1万口当たり純資産額)	(11,895	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額774,689,804,755円Ⅱ 負債総額12,261,604,440円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)762,428,200,315円Ⅳ 発行済口数640,943,712,164口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1895円(1万口当たり純資産額)(11,895円)

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	539,961,453,939	円
Ⅱ 負債総額	96,601,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,864,852,867	円
Ⅳ 発行済口数	129,092,238,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1820	円
(1万口当たり純資産額)	(41,820	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額539,961,453,939円Ⅱ 負債総額96,601,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)539,864,852,867円Ⅳ 発行済口数129,092,238,620口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1820円(1万口当たり純資産額)(41,820円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	19,114,256,208
純資産の部
元本等

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	1,563,530,835
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:18

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	1,087,798,498
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:18

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
負債合計	146,212,448
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:18

#55 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,994,562,559	1.40
合計(純資産総額)		1,001,678,340,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本987,683,778,44098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,994,562,5591.40合計(純資産総額)1,001,678,340,999100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/09/10 9:18

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,261,340,806	2.17
合計(純資産総額)		1,161,628,343,354	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ829,892,319,39771.44カナダ40,997,755,0563.53イギリス40,951,815,7233.53スイス31,291,353,6692.69フランス25,529,877,3042.20ドイツ25,190,665,8982.17オランダ23,216,285,1182.00アイルランド18,733,133,0731.61オーストラリア18,009,354,1081.55スペイン11,191,611,2880.96スウェーデン8,870,715,9630.76イタリア8,682,751,5490.75デンマーク4,980,213,5090.43シンガポール4,923,618,3400.42香港3,672,501,3360.32フィンランド3,455,927,0650.30イスラエル3,254,629,7830.28ケイマン2,806,381,7090.24ベルギー2,698,629,1270.23ノルウェー1,742,138,7270.15ルクセンブルク1,716,830,6510.15バミューダ1,598,687,4020.14ジャージー1,422,261,3820.12リベリア1,072,055,7010.09オーストリア1,015,634,8430.09キュラソー948,957,5470.08ニュージーランド610,866,7810.05ポルトガル532,271,2050.05小計1,119,009,243,25496.33新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア126,553,9390.01香港77,044,3060.01小計203,598,2450.02投資証券アメリカ15,039,667,8231.29オーストラリア969,633,9120.08フランス411,190,9490.04イギリス290,605,7720.03シンガポール255,579,1050.02香港187,483,4880.02小計17,154,161,0491.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,261,340,8062.17合計(純資産総額)1,161,628,343,354100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#57 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,642,373,098	0.22
合計(純資産総額)		762,428,200,315	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本648,046,066,90085.00地方債証券日本40,216,627,7465.27特殊債券日本34,805,566,5714.57韓国396,336,0000.05小計35,201,902,5714.62社債券日本35,256,097,0004.62フランス1,470,221,0000.19オーストラリア594,912,0000.08小計37,321,230,0004.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,642,373,0980.22合計(純資産総額)762,428,200,315100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/09/10 9:18

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,956,942,738	2.59
合計(純資産総額)		539,864,852,867	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ236,622,398,42543.83中国67,018,134,92212.41フランス36,944,732,8546.84イタリア34,136,613,0846.32イギリス29,743,636,6835.51ドイツ29,644,769,4845.49スペイン21,878,485,9664.05カナダ10,917,336,8472.02ベルギー7,988,944,2301.48オーストラリア6,760,305,1481.25オランダ6,397,478,1001.19オーストリア5,425,306,1011.00メキシコ4,763,376,0620.88ポーランド3,784,311,7730.70韓国3,696,394,8980.68ポルトガル2,947,119,9230.55フィンランド2,737,139,4110.51マレーシア2,691,518,9800.50イスラエル2,330,267,8900.43アイルランド2,134,406,4110.40シンガポール1,932,291,9850.36ニュージーランド1,490,439,0610.28デンマーク1,063,055,0880.20スロバキア1,035,815,4500.19スウェーデン962,922,7110.18ノルウェー860,708,6420.16小計525,907,910,12997.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,956,942,7382.59合計(純資産総額)539,864,852,867100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:18