2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2020年5月26日 15:00
- 【資料】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,499 | 28,762 |
減価償却費 | 18,628 | 19,288 |
減損損失 | 212 | 1,181 |
のれん償却額 | 509 | 485 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | 207 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -63 | -249 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 722 | 624 |
受取利息及び受取配当金 | -2,204 | -2,752 |
支払利息 | 1,008 | 1,323 |
為替差損益(△は益) | -688 | 457 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,470 | -605 |
固定資産売却損益(△は益) | -184 | -131 |
固定資産除却損 | 1,032 | 821 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -158 | -1,554 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,435 | 8,553 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,471 | 4,361 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,883 | -7,473 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -514 | 2,412 |
その他 | 7,018 | 77 |
小計 | 41,152 | 55,789 |
利息及び配当金の受取額 | 5,171 | 6,115 |
利息の支払額 | -864 | -1,348 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,904 | -5,443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,555 | 55,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -23,395 | -35,241 |
有形固定資産の売却による収入 | 338 | 605 |
無形固定資産の取得による支出 | -288 | -885 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,835 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 39 | 2,554 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,798 | -4,705 |
関係会社株式の売却による収入 | 196 | - |
補助金の受取額 | 882 | 6,484 |
貸付けによる支出 | -23,818 | -8,120 |
貸付金の回収による収入 | 590 | 2,134 |
その他 | -936 | -630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,025 | -37,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,858 | 4,661 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 23,601 | 9,840 |
長期借入金の返済による支出 | -6,811 | -10,262 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 9,953 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -343 | -183 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -5,408 | -5,408 |
非支配株主への配当金の支払額 | -232 | -168 |
その他 | | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,944 | -6,569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,416 | 10,846 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,002 | 30,232 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | 383 |