有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,603 | 16,304 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,302 | 5,426 | |||||||||
| 減損損失 | 912 | 106 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | △45 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | 29 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △180 | 93 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 607 | 124 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △630 | △1,085 | |||||||||
| 支払利息 | 272 | 261 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △76 | △652 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △598 | △123 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △42 | △46 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 320 | 220 | |||||||||
| 火災による損失 | 1,754 | 148 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,264 | △2,746 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △516 | △1,276 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 36 | 21 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △850 | 593 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △189 | △2,938 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 147 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 820 | △157 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 365 | 694 | |||||||||
| その他 | △695 | △2,371 | |||||||||
| 小計 | 12,127 | 12,579 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 1,044 | |||||||||
| 利息の支払額 | △226 | △271 | |||||||||
| 火災による損失の支払額 | △315 | △1,471 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,824 | △3,353 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 21 | 12 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,414 | 8,539 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 352 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,775 | △7,987 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 55 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △110 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 688 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △38 | 16 | |||||||||
| その他 | △8 | 19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,539 | △7,256 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40 | △290 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,982 | 334 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △948 | △1,052 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △662 | △794 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △748 | △1,576 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △577 | △1,378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △999 | △4,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △124 | 1,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,751 | △2,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,484 | 35,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 35,236 | ※ 32,949 | |||||||||