有価証券報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,616 | 8,075 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,875 | 5,433 | |||||||||
| 減損損失 | 123 | 700 | |||||||||
| のれん償却額 | 151 | 151 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 56 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 37 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 30 | △104 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 121 | 182 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △602 | △918 | |||||||||
| 支払利息 | 303 | 329 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △18 | 147 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 122 | △183 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △310 | △197 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 311 | 319 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 899 | △2,000 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,744 | △891 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 14 | △288 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 62 | 486 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,552 | 2,871 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 38 | 113 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △392 | 365 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 753 | △931 | |||||||||
| その他 | △71 | △92 | |||||||||
| 小計 | 15,257 | 13,662 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 914 | |||||||||
| 利息の支払額 | △297 | △365 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,549 | △2,523 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 66 | 757 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,079 | 12,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △36 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 21 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,089 | △4,739 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 234 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △68 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △328 | △557 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 163 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 21 | 196 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △375 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △761 | △11 | |||||||||
| その他 | 422 | 226 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,070 | △4,893 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,340 | 5,850 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,641 | △6,928 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △7 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △813 | △853 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △707 | △665 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,502 | ― | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △234 | △484 | |||||||||
| その他 | 0 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,194 | △3,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △101 | △236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △287 | 4,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,973 | 25,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,686 | ※1 29,911 | |||||||||