有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,564 | 9,819 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,358 | 5,927 | |||||||||
| 減損損失 | 1,366 | 138 | |||||||||
| のれん償却額 | 75 | 151 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150 | △102 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 121 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △64 | 147 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 319 | △192 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △657 | △719 | |||||||||
| 支払利息 | 431 | 401 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 72 | △13 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 161 | 256 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △228 | △463 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 139 | 162 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,448 | 3,083 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,728 | 4,824 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 148 | △74 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 489 | △982 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △186 | △462 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 956 | △815 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,575 | 158 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 359 | 1,120 | |||||||||
| その他 | △1,937 | △1,819 | |||||||||
| 小計 | 8,512 | 20,667 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 720 | |||||||||
| 利息の支払額 | △450 | △399 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,976 | △1,660 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 483 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,742 | 19,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △885 | △106 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 2,211 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,734 | △6,028 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 511 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △51 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △834 | △811 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による支出 | △3,253 | ― | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 468 | △3 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △298 | △0 | |||||||||
| その他 | 136 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,186 | △4,289 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △993 | △1,473 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,706 | 190 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,758 | △484 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △465 | △602 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △582 | △707 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △903 | △749 | |||||||||
| その他 | 3 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | △3,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | 487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,927 | 12,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,467 | 11,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,539 | ※ 23,717 | |||||||||