有価証券報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,179 | 11,408 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,485 | 6,013 | |||||||||
| 減損損失 | 427 | 213 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 91 | 15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 48 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △170 | 145 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 340 | △720 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △623 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,623 | △1,759 | |||||||||
| 支払利息 | 490 | 669 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △596 | △537 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,192 | △102 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △33 | △142 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 323 | 754 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 653 | △2,826 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,006 | △10,453 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △66 | 4 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △616 | 480 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 670 | 5,243 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 174 | 1,721 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,059 | 206 | |||||||||
| その他 | △1,382 | 361 | |||||||||
| 小計 | 21,548 | 10,120 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,637 | 1,730 | |||||||||
| 利息の支払額 | △522 | △764 | |||||||||
| 火災による損失の支払額 | △48 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,797 | △2,135 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,818 | 8,951 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △84 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,401 | △6,380 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 229 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △39 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △79 | △74 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,030 | 249 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △86 | 48 | |||||||||
| その他 | 0 | △274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,507 | △6,326 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | 450 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △945 | △3,756 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 85 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △89 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △961 | △880 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,780 | △3,221 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,032 | △428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,920 | △5,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,389 | 541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,779 | △2,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,949 | 39,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 39,729 | ※ 37,056 | |||||||||