訂正有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,304 | 14,179 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,426 | 5,485 | |||||||||
| 減損損失 | 106 | 427 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | 91 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 60 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 93 | △170 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 340 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,085 | △1,623 | |||||||||
| 支払利息 | 261 | 490 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △652 | △596 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △123 | 1,192 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △46 | △33 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 220 | 323 | |||||||||
| 火災による損失 | 148 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,746 | 653 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,276 | 3,006 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 21 | △66 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 593 | △616 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,938 | 670 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △157 | 174 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 694 | △1,059 | |||||||||
| その他 | △2,371 | △1,382 | |||||||||
| 小計 | 12,579 | 21,548 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,637 | |||||||||
| 利息の支払額 | △271 | △522 | |||||||||
| 火災による損失の支払額 | △1,471 | △48 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,340 | △6,797 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,539 | 15,818 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,987 | △7,401 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 46 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △79 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 688 | 2,030 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 16 | △86 | |||||||||
| その他 | 19 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,256 | △5,507 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △290 | 800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 334 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,052 | △945 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △794 | △961 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,576 | △2,780 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,378 | △1,032 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,759 | △4,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,190 | 1,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,286 | 6,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,236 | 32,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 32,949 | ※ 39,729 | |||||||||