有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,819 | 7,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,927 | 6,623 | |||||||||
| 減損損失 | 138 | 1,727 | |||||||||
| のれん償却額 | 151 | 151 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △102 | 328 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 121 | 21 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 147 | △145 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △192 | 44 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △719 | △805 | |||||||||
| 支払利息 | 401 | 356 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13 | 183 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 256 | △257 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △463 | △86 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 162 | 271 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,083 | 571 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,824 | △629 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △74 | 36 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △982 | 195 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △462 | △468 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △815 | △122 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 158 | △109 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,120 | △1,304 | |||||||||
| その他 | △1,819 | 4 | |||||||||
| 小計 | 20,667 | 14,112 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 805 | |||||||||
| 利息の支払額 | △399 | △336 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,660 | △3,595 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 483 | 85 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,811 | 11,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △106 | △279 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,211 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,028 | △4,770 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 511 | 100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △59 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △811 | △269 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △3 | 36 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △27 | |||||||||
| その他 | △10 | 271 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,289 | △4,993 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,473 | △830 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 190 | 722 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △484 | △1,791 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △602 | △755 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △707 | △583 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △749 | △432 | |||||||||
| その他 | 0 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,832 | △3,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | △145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,178 | 2,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,539 | 23,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,717 | ※ 25,973 | |||||||||