有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,525 | 7,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,623 | 5,875 | |||||||||
| 減損損失 | 1,727 | 123 | |||||||||
| のれん償却額 | 151 | 151 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 328 | 22 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 13 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △145 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 121 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △805 | △602 | |||||||||
| 支払利息 | 356 | 303 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 183 | △18 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △257 | 122 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △86 | △310 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 271 | 311 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 571 | 899 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △629 | 1,744 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 36 | 14 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 195 | 62 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △468 | △1,552 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △122 | 38 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △109 | △392 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,304 | 753 | |||||||||
| その他 | 4 | △71 | |||||||||
| 小計 | 14,112 | 15,257 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 603 | |||||||||
| 利息の支払額 | △336 | △297 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,595 | △3,549 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 85 | 66 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,070 | 12,079 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △279 | △6 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,770 | △6,089 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 428 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △68 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △269 | △328 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 310 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 36 | 21 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △27 | △761 | |||||||||
| その他 | 37 | 422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,993 | △6,070 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △830 | △2,340 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 722 | 1,050 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,791 | △1,641 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △755 | △813 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △583 | △707 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1,502 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △432 | △234 | |||||||||
| その他 | ― | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,675 | △6,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △145 | △101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,255 | △287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,717 | 25,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,973 | ※ 25,686 | |||||||||