有価証券報告書-第105期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,793 | 7,715 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,433 | 5,547 | |||||||||
| 減損損失 | 700 | 34 | |||||||||
| のれん償却額 | 151 | 75 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | △35 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △104 | 57 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 182 | 294 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △918 | △1,071 | |||||||||
| 支払利息 | 329 | 309 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 147 | △52 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △183 | 277 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △197 | △52 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 319 | 246 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,000 | △1,399 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △891 | 4,135 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △288 | 215 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 486 | △575 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,871 | △2,569 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 113 | 3 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 365 | 1,368 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △931 | 1,061 | |||||||||
| その他 | △92 | △306 | |||||||||
| 小計 | 13,379 | 15,284 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 1,075 | |||||||||
| 利息の支払額 | △365 | △295 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,523 | △2,629 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 757 | 29 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,161 | 13,465 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △36 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 2 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,457 | △6,824 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 62 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △557 | △545 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | 1,000 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 196 | 208 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △375 | ― | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △11 | ― | |||||||||
| その他 | 226 | 46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,611 | △6,077 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,850 | 4,570 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 3,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,928 | △10,229 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △2 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △853 | △787 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △665 | △790 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △484 | △85 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,089 | △4,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △236 | △23 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,224 | 3,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,686 | 29,911 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,911 | ※1 33,514 | |||||||||