四半期報告書-第102期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,902 | 5,494 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,693 | 3,098 | |||||||||
| 減損損失 | 118 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △406 | △442 | |||||||||
| 支払利息 | 192 | 177 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,122 | 415 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 747 | △2,677 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,915 | △71 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,119 | △2,761 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,391 | △568 | |||||||||
| その他 | 877 | 373 | |||||||||
| 小計 | 9,604 | 3,040 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 443 | |||||||||
| 利息の支払額 | △200 | △151 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,342 | △2,689 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 330 | 15 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,799 | 658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,939 | △2,392 | |||||||||
| その他 | 1,381 | △1,573 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,557 | △3,965 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △803 | △670 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130 | 600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △244 | △1,547 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △415 | △291 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △478 | △287 | |||||||||
| その他 | △338 | △334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,150 | △2,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,122 | △5,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,539 | 23,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,661 | ※ 17,913 | |||||||||