四半期報告書-第106期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,075 | 4,327 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,651 | 2,577 | |||||||||
| 減損損失 | 7 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △551 | △522 | |||||||||
| 支払利息 | 178 | 119 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 251 | 2,532 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,312 | △1,314 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,514 | △299 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,488 | 1,480 | |||||||||
| その他 | 393 | △3,109 | |||||||||
| 小計 | 6,316 | 5,792 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 510 | |||||||||
| 利息の支払額 | △172 | △117 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,364 | △2,472 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 29 | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,356 | 3,714 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,239 | △3,560 | |||||||||
| その他 | 614 | 43 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,625 | △3,517 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,120 | △90 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,165 | △173 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △415 | △540 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △85 | ― | |||||||||
| その他 | △400 | △445 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,946 | △1,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | △214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133 | △1,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,911 | 33,514 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 264 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 30,042 | ※ 32,247 | |||||||||