半期報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 7,231 | 9,157 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,705 | 3,866 | |||||||||
| 減損損失 | 2 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △842 | △1,136 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △1,124 | |||||||||
| 支払利息 | 286 | 545 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,545 | 1,213 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,290 | △6,620 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 384 | △1,385 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,738 | △810 | |||||||||
| その他 | △1,055 | △1,642 | |||||||||
| 小計 | 4,615 | 2,063 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 1,177 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 1,124 | |||||||||
| 利息の支払額 | △302 | △518 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △614 | △2,413 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,523 | 1,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,811 | △8,257 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | 1,155 | |||||||||
| その他 | △169 | 58 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,762 | △7,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | △200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,355 | △335 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,825 | △1,413 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △83 | △462 | |||||||||
| その他 | △402 | △527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,567 | △2,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,163 | 1,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,643 | △6,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,729 | 37,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 38,085 | ※ 30,249 | |||||||||