四半期報告書-第109期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,173 | 9,613 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,539 | 2,565 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △448 | △831 | |||||||||
| 支払利息 | 133 | 199 | |||||||||
| 火災による損失 | 124 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,152 | 3,431 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,313 | △2,830 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,846 | 3,192 | |||||||||
| その他 | △1,175 | △3,996 | |||||||||
| 小計 | 7,340 | 11,347 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 871 | |||||||||
| 利息の支払額 | △140 | △242 | |||||||||
| 火災による損失の支払額 | △601 | △48 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,724 | △3,571 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,324 | 8,355 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,322 | △3,806 | |||||||||
| その他 | 27 | 155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,294 | △3,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90 | 150 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △765 | △322 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △457 | △1,660 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △694 | △790 | |||||||||
| その他 | △365 | △425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,354 | △3,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | 2,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89 | 3,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,236 | 32,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 35,325 | ※ 36,802 | |||||||||